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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 235.00 | 249 043.00 | 20 192.00 | 269 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 366.00 | 51 383.00 | 23 983.00 | 75 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 822.00 | | 43 822.00 | 43 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 772.00 | 300 426.00 | 100 347.00 | 400 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 935.00 | 76 000.00 | 1 264 935.00 | 1 340 935.00 |
BZ Autres créances | 68 054.00 | | 68 054.00 | 68 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 492 180.00 | | 492 180.00 | 492 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 392.00 | | 54 392.00 | 54 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 562.00 | 76 000.00 | 2 479 562.00 | 2 555 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 334.00 | 376 426.00 | 2 579 908.00 | 2 956 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 405.00 | 12 910.00 | | 13 405.00 |
DH Report à nouveau | 318 396.00 | 308 985.00 | | 318 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 971.00 | 9 906.00 | | 2 971.00 |
DL TOTAL (I) | 736 806.00 | 733 835.00 | | 736 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 179.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 378.00 | 176 989.00 | | 276 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 556.00 | 142 990.00 | | 185 556.00 |
EA Autres dettes | 13 862.00 | 98 609.00 | | 13 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 161 058.00 | 1 348 900.00 | | 1 161 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 852.00 | 1 967 665.00 | | 1 836 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 908.00 | 2 707 750.00 | | 2 579 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 730.00 | 1 395 047.00 | 1 454 777.00 | 59 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 730.00 | 1 395 047.00 | 1 454 777.00 | 59 730.00 |
FQ Autres produits | | | 1 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 806.00 | 3 125.00 | | 14 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 606.00 | 12 926.00 | | 14 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -9 801.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | 5 067.00 | | 1 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 409.00 | 1 466 733.00 | | 1 471 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 438.00 | 1 456 827.00 | | 1 468 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 971.00 | 9 906.00 | | 2 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 017.00 | | 53 756.00 | 347 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 235.00 | | | 269 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 678.00 | | 9 934.00 | 67 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 104.00 | | 43 822.00 | 10 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 622.00 | 38 805.00 | | 261 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 839.00 | 29 204.00 | | 219 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 783.00 | 9 601.00 | | 41 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
6T Sur comptes clients | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 250.00 | | | 82 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 378.00 | 276 378.00 | | 276 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 814.00 | 74 814.00 | | 74 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 552.00 | 94 552.00 | | 94 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 161 058.00 | 1 161 058.00 | | 1 161 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 935.00 | 1 264 935.00 | | 1 264 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VB T. V. A. | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 8 243.00 | 191 757.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 392.00 | 54 392.00 | | 54 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 485.00 | 1 463 381.00 | 10 104.00 | 1 473 485.00 |
VW T.V.A. | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 852.00 | 1 645 095.00 | 191 757.00 | 1 836 852.00 |