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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
AH Fonds commercial | 232 493.00 | | 232 493.00 | 232 493.00 |
AN Terrains | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
AP Constructions | 507 805.00 | 334 721.00 | 173 084.00 | 507 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 323.00 | 43 454.00 | 10 870.00 | 54 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 862.00 | 37 960.00 | 27 902.00 | 65 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 832.00 | 416 571.00 | 467 260.00 | 883 832.00 |
BT Marchandises | 192 422.00 | 633.00 | 191 789.00 | 192 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 334.00 | 532.00 | 78 802.00 | 79 334.00 |
BZ Autres créances | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 143 678.00 | | 143 678.00 | 143 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 464.00 | 1 165.00 | 443 299.00 | 444 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 296.00 | 417 737.00 | 910 559.00 | 1 328 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 42 474.00 | 42 474.00 | | 42 474.00 |
DH Report à nouveau | 388 822.00 | 443 444.00 | | 388 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 612.00 | -54 622.00 | | -46 612.00 |
DL TOTAL (I) | 725 685.00 | 772 297.00 | | 725 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 286.00 | 90 858.00 | | 51 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 278.00 | 14 470.00 | | 26 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 591.00 | 72 829.00 | | 62 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 002.00 | 59 771.00 | | 44 002.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | 637.00 | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 874.00 | 238 764.00 | | 184 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 559.00 | 1 011 061.00 | | 910 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 533.00 | 187 552.00 | | 174 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 079.00 | | 2 154.00 | 901 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 401.00 | 883 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 401.00 | 634 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 929.00 | | | 232 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 425.00 | | 1 954.00 | 652 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 725.00 | | 200.00 | 15 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 095.00 | 34 003.00 | 18 527.00 | 401 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 659.00 | 34 003.00 | 18 527.00 | 400 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 833.00 | 633.00 | 833.00 | 833.00 |
6T Sur comptes clients | 225.00 | 307.00 | | 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 059.00 | 940.00 | 834.00 | 1 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 059.00 | 940.00 | 834.00 | 1 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 940.00 | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 591.00 | 62 591.00 | | 62 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 78 966.00 | 78 966.00 | | 78 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 212.00 | 40 871.00 | 10 341.00 | 51 212.00 |
VI Groupe et associés | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 513.00 | | | 39 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 584.00 | 100 584.00 | | 100 584.00 |
VW T.V.A. | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 874.00 | 174 533.00 | 10 341.00 | 184 874.00 |