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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 45 231.00 | 37 171.00 | 8 060.00 | 45 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 205.00 | 85 582.00 | 623.00 | 86 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 632.00 | 1 629.00 | 3.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 266.00 | 124 382.00 | 55 884.00 | 180 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 563.00 | | 28 563.00 | 28 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 244.00 | 16 199.00 | 113 045.00 | 129 244.00 |
BZ Autres créances | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
CF Disponibilités | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 158.00 | 16 199.00 | 170 959.00 | 187 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 424.00 | 140 581.00 | 226 843.00 | 367 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 42 539.00 | 42 539.00 | | 42 539.00 |
DH Report à nouveau | -20 754.00 | -9 506.00 | | -20 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 688.00 | -11 248.00 | | -2 688.00 |
DL TOTAL (I) | 118 097.00 | 120 785.00 | | 118 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | 23 383.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 720.00 | 69 244.00 | | 75 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 244.00 | 25 383.00 | | 32 244.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 4 177.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 746.00 | 122 187.00 | | 108 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 843.00 | 242 972.00 | | 226 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 746.00 | 122 187.00 | | 108 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 674.00 | | | 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 313 476.00 | | 313 476.00 | 313 476.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 476.00 | | 331 476.00 | 331 476.00 |
FM Production stockée | | | -3 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 587.00 | |
GE Autres charges | | | 12 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 405.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 178.00 | 353 408.00 | | 344 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 867.00 | 364 656.00 | | 346 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 688.00 | -11 248.00 | | -2 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 266.00 | | | 180 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 198.00 | | | 47 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 068.00 | | | 133 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 795.00 | 4 587.00 | | 119 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 795.00 | 4 587.00 | | 119 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 600.00 | 21 600.00 | |
6T Sur comptes clients | 19 327.00 | | 3 128.00 | 19 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 327.00 | | 3 128.00 | 19 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 327.00 | 21 600.00 | 24 728.00 | 19 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 720.00 | 75 720.00 | | 75 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 129 244.00 | 129 244.00 | | 129 244.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VC Groupe et associés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VI Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 364.00 | 142 364.00 | | 142 364.00 |
VW T.V.A. | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 746.00 | 108 746.00 | | 108 746.00 |