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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 834.00 | 234.00 | 76 600.00 | 76 834.00 |
BZ Autres créances | 1 246 028.00 | | 1 246 028.00 | 1 246 028.00 |
CF Disponibilités | 348 557.00 | | 348 557.00 | 348 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 320.00 | | 1 595 320.00 | 1 595 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 154.00 | 234.00 | 1 671 920.00 | 1 672 154.00 |
CU Autres participations | 76 600.00 | | 76 600.00 | 76 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 310 801.00 | | | 1 310 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 793.00 | | | 77 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 394.00 | | | 1 397 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
EA Autres dettes | 267 286.00 | | | 267 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 526.00 | | | 274 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 920.00 | | | 1 671 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 526.00 | | | 274 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234.00 | | | 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234.00 | | | 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 286.00 | 267 286.00 | | 267 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246 763.00 | 1 246 763.00 | | 1 246 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 763.00 | 1 246 763.00 | | 1 246 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 526.00 | 274 526.00 | | 274 526.00 |