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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
AH Fonds commercial | 217 151.00 | | 217 151.00 | 217 151.00 |
AP Constructions | 33 427.00 | 14 495.00 | 18 932.00 | 33 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 929.00 | 10 227.00 | 1 702.00 | 11 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 177.00 | 71 231.00 | 66 946.00 | 138 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 926.00 | 97 509.00 | 342 417.00 | 439 926.00 |
BT Marchandises | 31 768.00 | | 31 768.00 | 31 768.00 |
BZ Autres créances | 58 497.00 | | 58 497.00 | 58 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CF Disponibilités | 253 061.00 | | 253 061.00 | 253 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 635.00 | | 354 635.00 | 354 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 561.00 | 97 509.00 | 697 052.00 | 794 561.00 |
CU Autres participations | 35 981.00 | | 35 981.00 | 35 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 144.00 | 33 847.00 | | 28 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 621.00 | 2 000.00 | | 1 621.00 |
DL TOTAL (I) | 63 428.00 | 69 510.00 | | 63 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 967.00 | 52 104.00 | | 31 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 671.00 | 312 024.00 | | 344 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 240.00 | 61 730.00 | | 55 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 347.00 | 35 474.00 | | 33 347.00 |
EA Autres dettes | 168 399.00 | 150 036.00 | | 168 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 624.00 | 611 368.00 | | 633 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 052.00 | 680 878.00 | | 697 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 000.00 | 579 999.00 | | 622 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 272.00 | | 14 654.00 | 425 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 707.00 | | | 218 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 533.00 | | 14 001.00 | 169 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 033.00 | | 653.00 | 37 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 803.00 | 18 707.00 | | 78 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 247.00 | 18 707.00 | | 77 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 240.00 | 55 240.00 | | 55 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 399.00 | 168 399.00 | | 168 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VB T. V. A. | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 369.00 | 19 745.00 | 11 624.00 | 31 369.00 |
VI Groupe et associés | 344 671.00 | 344 671.00 | | 344 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 499.00 | 59 794.00 | 1 705.00 | 61 499.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 624.00 | 622 000.00 | 11 624.00 | 633 624.00 |