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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 919 172.00 | 232 935.00 | 686 237.00 | 919 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 200.00 | 9 105.00 | 34 095.00 | 43 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 854.00 | 242 040.00 | 746 814.00 | 988 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BZ Autres créances | 321 923.00 | 26 139.00 | 295 784.00 | 321 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 199 688.00 | | 199 688.00 | 199 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 201.00 | 26 139.00 | 553 062.00 | 579 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 055.00 | 268 179.00 | 1 299 876.00 | 1 568 055.00 |
CU Autres participations | 26 482.00 | | 26 482.00 | 26 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 219.00 | -45 593.00 | | -125 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 398.00 | -79 626.00 | | 1 398.00 |
DL TOTAL (I) | -115 821.00 | -117 219.00 | | -115 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 169.00 | 468 794.00 | | 439 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 483.00 | 358 083.00 | | 315 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 888.00 | | 2 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 398.00 | 788.00 | | 5 398.00 |
EA Autres dettes | 653 439.00 | 653 439.00 | | 653 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 697.00 | 1 481 992.00 | | 1 415 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 876.00 | 1 364 774.00 | | 1 299 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 697.00 | 1 481 992.00 | | 1 415 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 315 483.00 | | | 315 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 960.00 | | 61 960.00 | 61 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 960.00 | | 61 960.00 | 61 960.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 359.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 963.00 | 37 117.00 | | 61 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 565.00 | 116 742.00 | | 60 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 398.00 | -79 626.00 | | 1 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 854.00 | | | 988 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 372.00 | | | 962 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 682.00 | 51 359.00 | | 190 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 682.00 | 51 359.00 | | 190 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 439.00 | 653 439.00 | | 653 439.00 |
UX Autres créances clients | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VC Groupe et associés | 225 900.00 | 225 900.00 | | 225 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 169.00 | 439 169.00 | | 439 169.00 |
VI Groupe et associés | 315 483.00 | 315 483.00 | | 315 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 775.00 | 95 775.00 | | 95 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 513.00 | 329 513.00 | | 329 513.00 |
VW T.V.A. | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 697.00 | 1 415 697.00 | | 1 415 697.00 |