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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
AN Terrains | 87 811.00 | | 87 811.00 | 87 811.00 |
AP Constructions | 1 062 189.00 | 1 005 140.00 | 57 049.00 | 1 062 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 753.00 | 1 142 753.00 | | 1 142 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 697.00 | 89 697.00 | | 89 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 611.00 | 2 237 752.00 | 144 860.00 | 2 382 611.00 |
BZ Autres créances | 29 682.00 | | 29 682.00 | 29 682.00 |
CF Disponibilités | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 826.00 | | 52 826.00 | 52 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 437.00 | 2 237 752.00 | 197 686.00 | 2 435 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 913 104.00 | | | 913 104.00 |
DH Report à nouveau | -712 034.00 | | | -712 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 033.00 | | | -8 033.00 |
DL TOTAL (I) | 193 037.00 | | | 193 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 686.00 | | | 197 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 118.00 | | 77 118.00 | 77 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 118.00 | | 77 118.00 | 77 118.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 118.00 | | | 77 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 151.00 | | | 85 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 033.00 | | | -8 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 611.00 | | | 2 382 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161.00 | | | 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 382 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 382 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 382 450.00 | | | 2 382 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 184 642.00 | 53 109.00 | | 2 184 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161.00 | | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 184 481.00 | 53 109.00 | | 2 184 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VB T. V. A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
VW T.V.A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
ST Autres comptes | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 902.00 | | | 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 687.00 | | | 23 687.00 |