| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 548.00 | 132 881.00 | 1 667.00 | 134 548.00 |
AH Fonds commercial | 767 880.00 | | 767 880.00 | 767 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338 349.00 | 790 466.00 | 547 883.00 | 1 338 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 376 051.00 | | 376 051.00 | 376 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 701.00 | | 141 701.00 | 141 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 008 229.00 | 941 947.00 | 2 066 282.00 | 3 008 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 001 583.00 | 828 497.00 | 16 173 086.00 | 17 001 583.00 |
BZ Autres créances | 4 764 763.00 | 599 985.00 | 4 164 778.00 | 4 764 763.00 |
CF Disponibilités | 9 707 525.00 | | 9 707 525.00 | 9 707 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 640.00 | | 78 640.00 | 78 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 552 511.00 | 1 428 482.00 | 30 124 030.00 | 31 552 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 560 741.00 | 2 370 429.00 | 32 190 312.00 | 34 560 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 701.00 | | | 141 701.00 |
CU Autres participations | 249 700.00 | 18 600.00 | 231 100.00 | 249 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 434 146.00 | 1 976 244.00 | | 3 434 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 087 951.00 | 2 457 902.00 | | 3 087 951.00 |
DL TOTAL (I) | 6 562 797.00 | 4 474 846.00 | | 6 562 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 893.00 | 53 800.00 | | 61 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 893.00 | 53 800.00 | | 61 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 300.00 | 240 297.00 | | 239 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 669 832.00 | 20 545 234.00 | | 21 669 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 433 939.00 | 3 087 622.00 | | 3 433 939.00 |
EA Autres dettes | 163 050.00 | 65 447.00 | | 163 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 565 621.00 | 23 938 601.00 | | 25 565 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 190 312.00 | 28 467 247.00 | | 32 190 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 565 621.00 | 23 938 601.00 | | 25 565 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
FG Production vendue services | 17 732 135.00 | 1 325 373.00 | 19 057 508.00 | 17 732 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 732 322.00 | 1 325 373.00 | 19 057 695.00 | 17 732 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 186 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 274 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 137 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 995 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 277 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 993.00 | |
GE Autres charges | | | 23 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 293 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 981 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 619.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 369 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 207.00 | 73 631.00 | | 162 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 286.00 | 15 433.00 | | 7 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 286.00 | 15 433.00 | | 7 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 717.00 | 41 786.00 | | 37 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 717.00 | 41 786.00 | | 58 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 432.00 | -26 353.00 | | -51 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 230 047.00 | 868 687.00 | | 1 230 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 339 350.00 | 17 448 991.00 | | 20 339 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 251 399.00 | 14 991 089.00 | | 17 251 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 087 951.00 | 2 457 902.00 | | 3 087 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206 874.00 | | 822 355.00 | 2 206 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 391 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 3 008 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 714 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 428.00 | | | 902 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 045.00 | | 591 355.00 | 1 123 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 401.00 | | 231 000.00 | 181 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 041.00 | 148 306.00 | | 775 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 215.00 | 1 667.00 | | 131 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 826.00 | 146 639.00 | | 643 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 800.00 | 61 893.00 | 53 800.00 | 53 800.00 |
6T Sur comptes clients | 1 059 436.00 | 129 583.00 | 360 522.00 | 1 059 436.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 203 025.00 | 6 517.00 | 609 557.00 | 1 203 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 302 061.00 | 136 100.00 | 991 079.00 | 2 302 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 355 861.00 | 197 993.00 | 1 044 879.00 | 2 355 861.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 993.00 | 1 023 879.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 141 701.00 | 141 701.00 | | 141 701.00 |
UX Autres créances clients | 17 001 583.00 | 17 001 583.00 | | 17 001 583.00 |
VB T. V. A. | 380 462.00 | 380 462.00 | | 380 462.00 |
VC Groupe et associés | 2 338 016.00 | 2 338 016.00 | | 2 338 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 284.00 | | | 229 284.00 |
VP Divers | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040 735.00 | 2 040 735.00 | | 2 040 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 640.00 | 78 640.00 | | 78 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 986 687.00 | 21 986 687.00 | | 21 986 687.00 |