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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 216.00 | 53 729.00 | 23 487.00 | 77 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 762.00 | 83 034.00 | 3 728.00 | 86 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 265.00 | 23 447.00 | 5 818.00 | 29 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 795.00 | | 37 795.00 | 37 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 040.00 | 160 211.00 | 70 829.00 | 231 040.00 |
BN En cours de production de biens | 1 154 377.00 | 20 332.00 | 1 134 045.00 | 1 154 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 174.00 | 40 569.00 | 1 777 605.00 | 1 818 174.00 |
BZ Autres créances | 1 149 312.00 | | 1 149 312.00 | 1 149 312.00 |
CF Disponibilités | 1 344 132.00 | | 1 344 132.00 | 1 344 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 465 995.00 | 60 901.00 | 5 405 093.00 | 5 465 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 697 035.00 | 221 113.00 | 5 475 922.00 | 5 697 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 240.00 | 631 240.00 | | 631 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 124.00 | 63 124.00 | | 63 124.00 |
DG Autres réserves | 707 574.00 | 707 574.00 | | 707 574.00 |
DH Report à nouveau | 1 087 283.00 | 1 612 958.00 | | 1 087 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 955.00 | 174 324.00 | | 320 955.00 |
DK Provisions réglementées | 311 809.00 | 125 639.00 | | 311 809.00 |
DL TOTAL (I) | 3 121 986.00 | 3 314 861.00 | | 3 121 986.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 231.00 | 57 508.00 | | 37 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 231.00 | 57 508.00 | | 49 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 339.00 | 1 014 265.00 | | 1 838 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 153.00 | 198 897.00 | | 435 153.00 |
EA Autres dettes | 31 212.00 | 23 389.00 | | 31 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 704.00 | 1 236 552.00 | | 2 304 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 475 922.00 | 4 608 921.00 | | 5 475 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 823 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 823 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 886 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 235 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -388 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 431.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 631.00 | |
GE Autres charges | | | 13 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 268 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159.00 | 3 456.00 | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | 15 256.00 | | 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 329.00 | 1 449.00 | | 186 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 329.00 | 1 449.00 | | 186 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 170.00 | 13 807.00 | | -186 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 134.00 | 72 180.00 | | 112 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 892 811.00 | 6 799 788.00 | | 8 892 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 571 855.00 | 6 625 463.00 | | 8 571 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 955.00 | 174 324.00 | | 320 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 678.00 | | 6 564.00 | 186 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 678.00 | | 6 564.00 | 186 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 777.00 | 13 431.00 | | 146 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 777.00 | 13 431.00 | | 146 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 639.00 | 186 329.00 | 159.00 | 125 639.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 508.00 | 14 723.00 | 23 000.00 | 57 508.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 281.00 | | 6 949.00 | 27 281.00 |
6T Sur comptes clients | 36 660.00 | 3 908.00 | | 36 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 942.00 | 3 908.00 | 6 949.00 | 63 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 089.00 | 204 960.00 | 30 108.00 | 247 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 631.00 | 29 949.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 329.00 | 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 339.00 | 1 838 339.00 | | 1 838 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 420.00 | 206 420.00 | | 206 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 862.00 | 136 862.00 | | 136 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 795.00 | | 37 795.00 | 37 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 174.00 | 1 818 174.00 | | 1 818 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VC Groupe et associés | 989 542.00 | 989 542.00 | | 989 542.00 |
VP Divers | 81 381.00 | 81 381.00 | | 81 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 870.00 | 91 870.00 | | 91 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 054.00 | 74 054.00 | | 74 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 005 281.00 | 2 967 486.00 | 37 795.00 | 3 005 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 704.00 | 2 304 704.00 | | 2 304 704.00 |