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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
AH Fonds commercial | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 563.00 | 58 168.00 | 12 395.00 | 70 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BZ Autres créances | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 650.00 | 3 873.00 | 103 776.00 | 107 650.00 |
CF Disponibilités | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 752.00 | 3 873.00 | 138 878.00 | 142 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 315.00 | 62 042.00 | 151 273.00 | 213 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 181 786.00 | | | 181 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 431.00 | | | -50 431.00 |
DL TOTAL (I) | 139 604.00 | | | 139 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 273.00 | | | 151 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
FG Production vendue services | 188 251.00 | | 188 251.00 | 188 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 154.00 | | 194 154.00 | 194 154.00 |
FM Production stockée | | | -16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 592.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 164.00 | | | 178 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 595.00 | | | 228 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 431.00 | | | -50 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 563.00 | | | 70 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 755.00 | | | 35 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 575.00 | 9 592.00 | | 48 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 573.00 | 7 786.00 | | 15 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 002.00 | 1 806.00 | | 33 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 873.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 873.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 873.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UX Autres créances clients | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 434.00 | | | 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
ST Autres comptes | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
YT Sous‐traitance | 119 345.00 | | | 119 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 983.00 | | | 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 744.00 | | | 35 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 289.00 | | | 158 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |