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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
AP Constructions | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 310.00 | 50 297.00 | 3 014.00 | 53 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 941.00 | 134 812.00 | 1 129.00 | 135 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 271.00 | 188 568.00 | 80 703.00 | 269 271.00 |
BN En cours de production de biens | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BT Marchandises | 158 551.00 | 8 700.00 | 149 851.00 | 158 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 992.00 | 2 036.00 | 236 957.00 | 238 992.00 |
BZ Autres créances | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 232 144.00 | | 232 144.00 | 232 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 073.00 | 10 736.00 | 633 338.00 | 644 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 344.00 | 199 304.00 | 714 040.00 | 913 344.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 334 734.00 | 278 866.00 | | 334 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 865.00 | 55 869.00 | | 104 865.00 |
DL TOTAL (I) | 472 600.00 | 367 735.00 | | 472 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 165.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 420.00 | 103 420.00 | | 103 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 413.00 | 43 052.00 | | 63 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 766.00 | 40 253.00 | | 73 766.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 1 186.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 441.00 | 192 079.00 | | 241 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 040.00 | 559 813.00 | | 714 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 687.00 | 4 980.00 | 99.00 | 183 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | | 99.00 | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 382.00 | 4 981.00 | | 181 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 413.00 | 63 413.00 | | 63 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 767.00 | 73 767.00 | | 73 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 261.00 | 104 261.00 | | 104 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 457.00 | 247 457.00 | | 247 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 617.00 | 247 617.00 | | 247 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 441.00 | 241 441.00 | | 241 441.00 |