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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 150.00 | | 88 150.00 | 88 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 637.00 | 100 720.00 | 46 917.00 | 147 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 076.00 | 13 350.00 | 1 726.00 | 15 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 162.00 | 114 070.00 | 140 092.00 | 254 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 629.00 | | 47 629.00 | 47 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 947.00 | 1 427.00 | 204 520.00 | 205 947.00 |
BZ Autres créances | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CF Disponibilités | 140 599.00 | | 140 599.00 | 140 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 139.00 | 1 427.00 | 433 712.00 | 435 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 301.00 | 115 497.00 | 573 805.00 | 689 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 92 070.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 079.00 | | | -6 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 669.00 | -98 149.00 | | 64 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 054.00 | 3 442.00 | | 3 054.00 |
DL TOTAL (I) | 70 444.00 | 6 163.00 | | 70 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 426.00 | 288 854.00 | | 223 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 504.00 | 27 746.00 | | 2 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 155.00 | 186 314.00 | | 191 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 969.00 | 73 695.00 | | 81 969.00 |
EA Autres dettes | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 360.00 | 576 610.00 | | 503 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 805.00 | 582 773.00 | | 573 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 370 151.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 700.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 558.00 | | 12 254.00 | 242 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 254 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 162 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 150.00 | | | 88 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 328.00 | | 12 036.00 | 151 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 081.00 | | 218.00 | 3 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 218.00 | 21 502.00 | 650.00 | 93 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 218.00 | 21 502.00 | 650.00 | 93 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 155.00 | 191 155.00 | | 191 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
UX Autres créances clients | 204 235.00 | 204 235.00 | | 204 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VB T. V. A. | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 426.00 | 60 560.00 | 162 866.00 | 223 426.00 |
VI Groupe et associés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 138.00 | | | 38 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 294.00 | 224 073.00 | 3 221.00 | 227 294.00 |
VW T.V.A. | 63 580.00 | 63 580.00 | | 63 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 360.00 | 340 494.00 | 162 866.00 | 503 360.00 |