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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 678.00 | 187.00 | 1 491.00 | 1 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 160.00 | 23 385.00 | 4 774.00 | 28 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 889.00 | 49 707.00 | 198 182.00 | 247 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BZ Autres créances | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CF Disponibilités | 178 509.00 | | 178 509.00 | 178 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 128.00 | | 192 128.00 | 192 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 017.00 | 49 707.00 | 390 310.00 | 440 017.00 |
CU Autres participations | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 272.00 | 91 272.00 | | 91 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 860.00 | 45 376.00 | | 36 860.00 |
DL TOTAL (I) | 136 932.00 | 145 448.00 | | 136 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 303.00 | 4 517.00 | | 3 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 594.00 | 24 925.00 | | 35 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 282.00 | 20 139.00 | | 12 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 527.00 | 30 832.00 | | 25 527.00 |
EA Autres dettes | 176 616.00 | 177 353.00 | | 176 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 379.00 | 257 821.00 | | 253 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 310.00 | 403 268.00 | | 390 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 330.00 | 257 821.00 | | 251 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 436.00 | | 355 436.00 | 355 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 436.00 | | 355 436.00 | 355 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 431.00 | | | -1 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 556.00 | 388 825.00 | | 358 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 696.00 | 343 449.00 | | 321 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 860.00 | 45 376.00 | | 36 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 777.00 | | 2 112.00 | 245 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 094.00 | | | 202 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 825.00 | | 2 112.00 | 34 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 226.00 | 2 481.00 | | 47 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 191.00 | 2 481.00 | | 28 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
VB T. V. A. | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VC Groupe et associés | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 379.00 | 251 330.00 | 2 049.00 | 253 379.00 |