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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 388.00 | 33 327.00 | 1 061.00 | 34 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 044.00 | 311 856.00 | 58 188.00 | 370 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 742.00 | 360 956.00 | 84 786.00 | 445 742.00 |
BT Marchandises | 299 724.00 | | 299 724.00 | 299 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 265.00 | 4 705.00 | 309 560.00 | 314 265.00 |
BZ Autres créances | 56 634.00 | | 56 634.00 | 56 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 620.00 | | 94 620.00 | 94 620.00 |
CF Disponibilités | 246 220.00 | | 246 220.00 | 246 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 221.00 | 4 705.00 | 1 017 516.00 | 1 022 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 963.00 | 365 661.00 | 1 102 302.00 | 1 467 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 91 653.00 | | | 91 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 615.00 | | | 52 615.00 |
DL TOTAL (I) | 226 268.00 | | | 226 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 684.00 | | | 70 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 948.00 | | | 172 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 349.00 | | | 411 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 937.00 | | | 154 937.00 |
EA Autres dettes | 39 428.00 | | | 39 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 034.00 | | | 876 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 302.00 | | | 1 102 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 493.00 | | | 842 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | | | 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 397.00 | | 28 712.00 | 419 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 25 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 367.00 | 445 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367.00 | 404 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 962.00 | | 24 837.00 | 379 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 663.00 | | 3 875.00 | 23 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 635.00 | 25 687.00 | 367.00 | 335 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 862.00 | 25 687.00 | 367.00 | 319 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 826.00 | 4 636.00 | 5 756.00 | 5 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 826.00 | 4 636.00 | 5 756.00 | 5 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 826.00 | 4 636.00 | 5 756.00 | 5 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 636.00 | 5 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 349.00 | 411 349.00 | | 411 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 902.00 | 132 902.00 | | 132 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
UX Autres créances clients | 301 419.00 | 301 419.00 | | 301 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VB T. V. A. | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 328.00 | 36 787.00 | 33 541.00 | 70 328.00 |
VI Groupe et associés | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 985.00 | | | 56 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 451.00 | 378 914.00 | 25 538.00 | 404 451.00 |
VW T.V.A. | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 086.00 | 669 545.00 | 33 541.00 | 703 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 303 887.00 | | | 303 887.00 |
ST Autres comptes | 182 067.00 | | | 182 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 513.00 | | | 145 513.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 561.00 | | | 105 561.00 |
YT Sous‐traitance | 980.00 | | | 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 221.00 | | | 65 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 336.00 | | | 330 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402 999.00 | | | 402 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697 668.00 | | | 697 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |