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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
AH Fonds commercial | 180 850.00 | | 180 850.00 | 180 850.00 |
AP Constructions | 119 990.00 | 58 254.00 | 61 736.00 | 119 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 208.00 | 140 791.00 | 121 417.00 | 262 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 557.00 | 23 494.00 | 3 064.00 | 26 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 242.00 | 245 175.00 | 372 067.00 | 617 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BT Marchandises | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
BZ Autres créances | 41 128.00 | | 41 128.00 | 41 128.00 |
CF Disponibilités | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 393.00 | | 82 393.00 | 82 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 634.00 | 245 175.00 | 454 459.00 | 699 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 087.00 | 1 997.00 | | 3 087.00 |
DH Report à nouveau | 43 457.00 | 22 752.00 | | 43 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 044.00 | 21 795.00 | | 10 044.00 |
DL TOTAL (I) | 135 587.00 | 125 544.00 | | 135 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 130.00 | 221 651.00 | | 154 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 365.00 | 50 365.00 | | 50 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 763.00 | 49 483.00 | | 64 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 613.00 | 35 307.00 | | 39 613.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 872.00 | 362 805.00 | | 318 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 459.00 | 488 349.00 | | 454 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 180.00 | 210 367.00 | | 238 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 763.00 | 64 763.00 | | 64 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 130.00 | 73 438.00 | 80 692.00 | 154 130.00 |
VI Groupe et associés | 50 365.00 | 50 365.00 | | 50 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 213.00 | | | 69 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 529.00 | 51 529.00 | 5 000.00 | 56 529.00 |
VW T.V.A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 872.00 | 238 180.00 | 80 692.00 | 318 872.00 |