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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AP Constructions | 7 346.00 | 2 753.00 | 4 593.00 | 7 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 235.00 | 7 660.00 | 33 575.00 | 41 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 701.00 | 81 405.00 | 292 296.00 | 373 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 695.00 | 16 480.00 | 22 215.00 | 38 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 693.00 | 109 513.00 | 356 179.00 | 465 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 437.00 | | 27 437.00 | 27 437.00 |
BN En cours de production de biens | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
BT Marchandises | 137 228.00 | 45 942.00 | 91 286.00 | 137 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 834.00 | 34 948.00 | 92 885.00 | 127 834.00 |
BZ Autres créances | 42 660.00 | | 42 660.00 | 42 660.00 |
CF Disponibilités | 90 458.00 | | 90 458.00 | 90 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 482.00 | 80 890.00 | 366 592.00 | 447 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 175.00 | 190 404.00 | 722 771.00 | 913 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
DH Report à nouveau | 60 230.00 | 53 248.00 | | 60 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 824.00 | 6 982.00 | | -168 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 042.00 | 56 680.00 | | 52 042.00 |
DL TOTAL (I) | -26 752.00 | 146 710.00 | | -26 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 400.00 | 252 577.00 | | 268 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 059.00 | 948.00 | | 52 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 054.00 | 91 101.00 | | 99 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 539.00 | 133 235.00 | | 215 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 468.00 | 48 128.00 | | 110 468.00 |
EA Autres dettes | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 680.00 | 3 943.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 523.00 | 529 932.00 | | 749 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 771.00 | 676 643.00 | | 722 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 901.00 | | | 508 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 633.00 | 37 259.00 | 405 892.00 | 368 633.00 |
FD Production vendue biens | 626 766.00 | 21 776.00 | 648 542.00 | 626 766.00 |
FG Production vendue services | 77 352.00 | | 77 352.00 | 77 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 751.00 | 59 035.00 | 1 131 786.00 | 1 072 751.00 |
FM Production stockée | | | 6 779.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 294.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 911.00 | | | -25 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 299.00 | | | 1 183 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 123.00 | | | 1 352 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 824.00 | | | -168 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 092.00 | | 92 283.00 | 390 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 682.00 | | 465 693.00 | 16 682.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 682.00 | | 425 782.00 | 16 682.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 462.00 | | 74 003.00 | 368 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 415.00 | | 18 280.00 | 20 415.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 739.00 | 35 291.00 | | 57 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 524.00 | 35 291.00 | | 56 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 164 800.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 69 215.00 | | 23 273.00 | 69 215.00 |
6T Sur comptes clients | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 164.00 | 16 480.00 | 23 273.00 | 104 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 164.00 | 16 480.00 | 23 273.00 | 104 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 273.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 539.00 | 215 539.00 | | 215 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 695.00 | 38 695.00 | | 38 695.00 |
UX Autres créances clients | 86 035.00 | | | 86 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 798.00 | | | 41 798.00 |
VB T. V. A. | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 400.00 | 77 778.00 | 96 861.00 | 268 400.00 |
VI Groupe et associés | 50 050.00 | 50.00 | 50 000.00 | 50 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 536.00 | 212 536.00 | | 212 536.00 |
VW T.V.A. | 62 931.00 | 62 931.00 | | 62 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 469.00 | 409 847.00 | 146 861.00 | 650 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
ST Autres comptes | 168 263.00 | | | 168 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 041.00 | | | 265 041.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 53 348.00 | | | 53 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 082.00 | | | 123 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 022.00 | | | 233 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 656.00 | | | 159 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 624 083.00 | | | 624 083.00 |