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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 969.00 | 12 418.00 | 2 551.00 | 14 969.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 493.00 | 12 926.00 | 2 566.00 | 15 493.00 |
060 Stock marchandises | 88 380.00 | | 88 380.00 | 88 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 247.00 | 8 293.00 | 19 954.00 | 28 247.00 |
072 Créances – Autres | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
084 Disponibilités | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 013.00 | 8 293.00 | 109 720.00 | 118 013.00 |
110 Total général Actif | 133 506.00 | 21 219.00 | 112 286.00 | 133 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 075.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 513.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 033.00 | |
134 Report à nouveau | | | -104 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -74 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
230 Autres produits | 401.00 | | | 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 116.00 | | | -1 116.00 |
242 Autres charges externes. | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 412.00 | | | 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 471.00 | | | 471.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
294 Charges financières | 484.00 | | | 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -13 130.00 | | | -13 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 576.00 | | | 1 576.00 |