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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
AH Fonds commercial | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 051.00 | 5 391.00 | 10 660.00 | 16 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 561.00 | 28 896.00 | 10 665.00 | 39 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 374.00 | | 198 374.00 | 198 374.00 |
BZ Autres créances | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CF Disponibilités | 161 443.00 | | 161 443.00 | 161 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 337.00 | | 367 337.00 | 367 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 898.00 | 28 896.00 | 378 002.00 | 406 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 67 063.00 | | | 67 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 242.00 | | | 55 242.00 |
DL TOTAL (I) | 135 264.00 | | | 135 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 593.00 | | | 71 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 609.00 | | | 50 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 062.00 | | | 109 062.00 |
EA Autres dettes | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 738.00 | | | 242 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 002.00 | | | 378 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 478.00 | | | 187 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 771.00 | 152 343.00 | 885 113.00 | 732 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 771.00 | 152 343.00 | 885 113.00 | 732 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 533.00 | |
GE Autres charges | | | 16 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 966.00 | | | 25 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 811.00 | | | 921 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 569.00 | | | 866 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 242.00 | | | 55 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 420.00 | | 2 162.00 | 42 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 022.00 | 39 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 922.00 | 23 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 889.00 | | 2 162.00 | 13 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 285.00 | 2 533.00 | 4 922.00 | 31 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 426.00 | | 4 922.00 | 28 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 858.00 | 2 533.00 | | 2 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 609.00 | 50 609.00 | | 50 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 060.00 | 41 060.00 | | 41 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
UX Autres créances clients | 198 374.00 | 198 374.00 | | 198 374.00 |
VB T. V. A. | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 593.00 | 16 333.00 | 55 260.00 | 71 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 894.00 | 205 894.00 | | 205 894.00 |
VW T.V.A. | 36 867.00 | 36 867.00 | | 36 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 738.00 | 187 478.00 | 55 260.00 | 242 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
ST Autres comptes | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
YT Sous‐traitance | 393 311.00 | | | 393 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 554.00 | | | 146 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 526.00 | | | 78 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 920.00 | | | 458 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |