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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 600.00 | 1 400.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 27 717.00 | 10 544.00 | 17 173.00 | 27 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 222.00 | 174 287.00 | 26 935.00 | 201 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 768.00 | 232 483.00 | 196 285.00 | 428 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 283.00 | 424 490.00 | 241 793.00 | 666 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 511.00 | | 106 511.00 | 106 511.00 |
BN En cours de production de biens | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 392.00 | 115 557.00 | 689 835.00 | 805 392.00 |
BZ Autres créances | 101 909.00 | | 101 909.00 | 101 909.00 |
CF Disponibilités | 29 889.00 | | 29 889.00 | 29 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 643.00 | 115 557.00 | 940 086.00 | 1 055 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 926.00 | 540 047.00 | 1 181 880.00 | 1 721 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 565.00 | | | -164 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 201.00 | | | 63 201.00 |
DK Provisions réglementées | 473.00 | | | 473.00 |
DL TOTAL (I) | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
DP Provisions pour risques | 80 581.00 | | | 80 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 581.00 | | | 80 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 686.00 | | | 71 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 889.00 | | | 395 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 506.00 | | | 471 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 177.00 | | | 130 177.00 |
EA Autres dettes | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 190.00 | | | 1 092 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 880.00 | | | 1 181 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 941.00 | | | 1 030 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 604.00 | | 52 632.00 | 639 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 953.00 | 666 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 953.00 | 657 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 028.00 | | 52 632.00 | 631 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 520.00 | 49 806.00 | 24 836.00 | 399 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 977.00 | 200.00 | | 6 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 543.00 | 49 606.00 | 24 836.00 | 392 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 510.00 | | 37.00 | 510.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 593.00 | 20 988.00 | 30 000.00 | 89 593.00 |
6T Sur comptes clients | 115 384.00 | 389.00 | 216.00 | 115 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 384.00 | 389.00 | 216.00 | 115 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 486.00 | 21 377.00 | 30 253.00 | 205 486.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 282.00 | 30 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 506.00 | 471 506.00 | | 471 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 639.00 | 68 639.00 | | 68 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 651.00 | 38 651.00 | | 38 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
UX Autres créances clients | 667 633.00 | 667 633.00 | | 667 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 759.00 | | 137 759.00 | 137 759.00 |
VB T. V. A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VC Groupe et associés | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 686.00 | 24 653.00 | 47 033.00 | 71 686.00 |
VI Groupe et associés | 395 889.00 | 395 889.00 | | 395 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 677.00 | | | 34 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 998.00 | 79 998.00 | | 79 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 135.00 | 781 376.00 | 137 759.00 | 919 135.00 |
VW T.V.A. | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 974.00 | 1 030 941.00 | 47 033.00 | 1 077 974.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |