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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 618.00 | 111 092.00 | 18 526.00 | 129 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 971.00 | 54 374.00 | 23 597.00 | 77 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 107 803.00 | 165 466.00 | 2 942 336.00 | 3 107 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 502.00 | | 457 502.00 | 457 502.00 |
BZ Autres créances | 701 496.00 | | 701 496.00 | 701 496.00 |
CF Disponibilités | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 786.00 | | 1 173 786.00 | 1 173 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 281 589.00 | 165 466.00 | 4 116 123.00 | 4 281 589.00 |
CU Autres participations | 2 895 611.00 | | 2 895 611.00 | 2 895 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 208 280.00 | 1 208 280.00 | | 1 208 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 828.00 | 120 828.00 | | 120 828.00 |
DH Report à nouveau | -88 652.00 | 238 231.00 | | -88 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 263.00 | -326 883.00 | | 429 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 720.00 | 1 240 456.00 | | 1 669 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 536.00 | 305 085.00 | | 109 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124 142.00 | 2 139 129.00 | | 2 124 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 247.00 | 30 671.00 | | 13 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 588.00 | 89 185.00 | | 154 588.00 |
EA Autres dettes | 44 889.00 | 315 388.00 | | 44 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 403.00 | 2 879 458.00 | | 2 446 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 116 123.00 | 4 119 914.00 | | 4 116 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 996.00 | | 819 996.00 | 819 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 996.00 | | 819 996.00 | 819 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 387.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 187.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 10 187.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 98 932.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 98 932.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 996.00 | -88 745.00 | | 4 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 398.00 | -30 740.00 | | -8 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 804.00 | 616 258.00 | | 1 301 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 541.00 | 943 140.00 | | 872 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 263.00 | -326 883.00 | | 429 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 618.00 | 4 606.00 | | 13 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 102 165.00 | | 6 007.00 | 3 102 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369.00 | 3 107 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369.00 | 77 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 673.00 | | 5 945.00 | 123 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 340.00 | | | 78 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900 152.00 | | 62.00 | 2 900 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 448.00 | 40 387.00 | 369.00 | 125 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 639.00 | 28 453.00 | | 82 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 809.00 | 11 934.00 | 369.00 | 42 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 849.00 | 52 849.00 | | 52 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 889.00 | 44 889.00 | | 44 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
UX Autres créances clients | 457 502.00 | 457 502.00 | | 457 502.00 |
VB T. V. A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VC Groupe et associés | 695 814.00 | 695 814.00 | | 695 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 390.00 | 90 390.00 | | 90 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VI Groupe et associés | 2 124 142.00 | 2 124 142.00 | | 2 124 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 874.00 | | | 32 874.00 |
VP Divers | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 705.00 | 1 172 103.00 | 4 603.00 | 1 176 705.00 |
VW T.V.A. | 68 850.00 | 68 850.00 | | 68 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 403.00 | 2 446 403.00 | | 2 446 403.00 |