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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AH Fonds commercial | 868 670.00 | | 868 670.00 | 868 670.00 |
AP Constructions | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 699.00 | 17 908.00 | 868 790.00 | 886 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 256.00 | 42 995.00 | 125 261.00 | 168 256.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 92 035.00 | | 92 035.00 | 92 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 336.00 | 42 995.00 | 616 341.00 | 659 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 036.00 | 60 903.00 | 1 485 132.00 | 1 546 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 648.00 | 221.00 | | 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 937.00 | 643 131.00 | | 510 937.00 |
242 Autres charges externes. | 735.00 | 569.00 | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 389.00 | 323.00 | | 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 043.00 | 1 008.00 | | 2 043.00 |
252 Charges sociales | 1 638.00 | 800.00 | | 1 638.00 |
262 Autres charges | 2 641.00 | 26 846.00 | | 2 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 101.00 | 28 977.00 | | 9 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 252 832.00 | 417 590.00 | | 252 832.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 475.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 307.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 77 277.00 | 146 022.00 | | 77 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 175 605.00 | 231 736.00 | | 175 605.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 872 242.00 | 580 505.00 | | 872 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 605.00 | 291 736.00 | | 175 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 847.00 | 922 242.00 | | 1 097 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 284.00 | 285 416.00 | | 387 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 132.00 | 1 207 658.00 | | 1 485 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 695.00 | | | 885 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 867.00 | 42.00 | | 17 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 809.00 | 42.00 | | 15 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 602.00 | 270 602.00 | | 270 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 421.00 | 567 301.00 | 120.00 | 567 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 285.00 | 387 285.00 | | 387 285.00 |