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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550 050.00 | 104 825.00 | 445 225.00 | 550 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 666.00 | 69 896.00 | 48 770.00 | 118 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 040.00 | 103 502.00 | 23 539.00 | 127 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 257.00 | 278 222.00 | 519 034.00 | 797 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BZ Autres créances | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CF Disponibilités | 340 485.00 | | 340 485.00 | 340 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 417.00 | | 355 417.00 | 355 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 674.00 | 278 222.00 | 874 452.00 | 1 152 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 134 584.00 | | | 134 584.00 |
DH Report à nouveau | 315 287.00 | | | 315 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 113.00 | | | 48 113.00 |
DL TOTAL (I) | 717 984.00 | | | 717 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 975.00 | | | 53 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 248.00 | | | 74 248.00 |
EA Autres dettes | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 468.00 | | | 156 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 452.00 | | | 874 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 996.00 | | 436 996.00 | 436 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 996.00 | | 436 996.00 | 436 996.00 |
FQ Autres produits | | | 1 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 941.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 542.00 | | | 440 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 429.00 | | | 392 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 113.00 | | | 48 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 580.00 | | 20 253.00 | 796 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 576.00 | 797 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 576.00 | 245 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 050.00 | | | 550 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 529.00 | | 18 753.00 | 246 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 857.00 | 44 941.00 | 19 576.00 | 252 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 505.00 | 21 320.00 | | 83 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 353.00 | 23 621.00 | 19 576.00 | 169 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 136.00 | 49 136.00 | | 49 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 975.00 | 8 385.00 | 35 442.00 | 53 975.00 |
VI Groupe et associés | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
VP Divers | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 407.00 | 4 907.00 | 1 500.00 | 6 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 468.00 | | 35 442.00 | 156 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
ST Autres comptes | 37 932.00 | | | 37 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
YT Sous‐traitance | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 816.00 | | | 71 816.00 |