| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
AH Fonds commercial | 165 320.00 | | 165 320.00 | 165 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 769.00 | 64 470.00 | 2 299.00 | 66 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 600.00 | 9 684.00 | 916.00 | 10 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 672.00 | 83 618.00 | 170 055.00 | 253 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 312.00 | | 50 312.00 | 50 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 175.00 | | 50 175.00 | 50 175.00 |
BZ Autres créances | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CF Disponibilités | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 780.00 | | 118 780.00 | 118 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 453.00 | 83 618.00 | 288 835.00 | 372 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 37 320.00 | 46 783.00 | | 37 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 776.00 | -9 463.00 | | 15 776.00 |
DL TOTAL (I) | 61 895.00 | 46 120.00 | | 61 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 787.00 | 30 000.00 | | 27 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 385.00 | 124 507.00 | | 116 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 608.00 | 34 116.00 | | 27 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 071.00 | 38 259.00 | | 53 071.00 |
EA Autres dettes | 2 088.00 | 17 943.00 | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 939.00 | 244 825.00 | | 226 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 835.00 | 290 945.00 | | 288 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205.00 | | | 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
FG Production vendue services | 455 610.00 | 3 772.00 | 459 382.00 | 455 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 181.00 | 3 772.00 | 459 953.00 | 456 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 440.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 480.00 | 13 109.00 | | 8 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 480.00 | 13 109.00 | | 8 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 480.00 | 13 024.00 | | 8 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 764.00 | 393 317.00 | | 468 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 988.00 | 402 780.00 | | 452 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 776.00 | -9 463.00 | | 15 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 178.00 | 1 440.00 | | 82 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 714.00 | 1 440.00 | | 72 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UX Autres créances clients | 50 175.00 | 50 175.00 | | 50 175.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 787.00 | 5 928.00 | 21 859.00 | 27 787.00 |
VI Groupe et associés | 116 385.00 | 116 385.00 | | 116 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -100 399.00 | | | -100 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 166.00 | 52 166.00 | | 52 166.00 |
VW T.V.A. | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 939.00 | 205 080.00 | 21 859.00 | 226 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 619.00 | 796.00 | | 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 394.00 | 29 587.00 | | 6 394.00 |
ST Autres comptes | 58 551.00 | 83 400.00 | | 58 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 647.00 | 14 573.00 | | 14 647.00 |
YT Sous‐traitance | 1 138.00 | 4 757.00 | | 1 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 508.00 | 1 465.00 | | 1 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 127.00 | 2 261.00 | | 2 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 936.00 | 73 755.00 | | 91 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 775.00 | 19 467.00 | | 19 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 729.00 | 132 318.00 | | 80 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |