| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 120 000.00 | 80 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 892.00 | 580.00 | 1 312.00 | 1 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 542.00 | 6 286.00 | 3 256.00 | 9 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 356.00 | 14 054.00 | 7 301.00 | 21 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BF Prêts | 206 613.00 | | 206 613.00 | 206 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 591.00 | 47 011.00 | 3 580.00 | 50 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 744.00 | 187 930.00 | 317 813.00 | 505 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 251 620.00 | 440 571.00 | 2 811 049.00 | 3 251 620.00 |
BZ Autres créances | 2 051 303.00 | | 2 051 303.00 | 2 051 303.00 |
CF Disponibilités | 23 122.00 | | 23 122.00 | 23 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496 787.00 | | 496 787.00 | 496 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 822 833.00 | 440 571.00 | 5 382 262.00 | 5 822 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 328 577.00 | 628 502.00 | 5 700 075.00 | 6 328 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 194.00 | 103 592.00 | | -9 194.00 |
DL TOTAL (I) | 200 831.00 | 313 617.00 | | 200 831.00 |
DP Provisions pour risques | 330 000.00 | 100 000.00 | | 330 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 330 000.00 | 123 000.00 | | 330 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | 426.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 629 668.00 | 7 664 930.00 | | 2 629 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 107 961.00 | 2 714 004.00 | | 2 107 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 382.00 | | |
EA Autres dettes | 412 962.00 | 463 678.00 | | 412 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 314.00 | 31 740.00 | | 18 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 169 244.00 | 10 876 161.00 | | 5 169 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 700 075.00 | 11 312 778.00 | | 5 700 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 169 244.00 | 10 876 161.00 | | 5 169 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 578 961.00 | | 12 578 961.00 | 12 578 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 578 961.00 | | 12 578 961.00 | 12 578 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 307 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 809 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 577 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 885 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427 550.00 | |
GE Autres charges | | | 115 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 092 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 501.00 | 417 033.00 | | 29 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 290.00 | 4 348.00 | | 1 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 270.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | 9 784.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 290.00 | 14 402.00 | | 24 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 689.00 | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 198.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | 43 000.00 | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 050.00 | 48 886.00 | | 251 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 760.00 | -34 485.00 | | -226 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 334 591.00 | 12 129 512.00 | | 13 334 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 343 785.00 | 12 025 919.00 | | 13 343 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 194.00 | 103 592.00 | | -9 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 630.00 | 7 892.00 | | 2 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 546.00 | | 17 153.00 | 489 546.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 956.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 956.00 | 272 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 956.00 | 505 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 756.00 | | 17 153.00 | 256 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 274.00 | 22 646.00 | | 118 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 274.00 | 2 646.00 | | 18 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 47 011.00 | | | 47 011.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 000.00 | 230 000.00 | 23 000.00 | 123 000.00 |
6T Sur comptes clients | 580 096.00 | 427 550.00 | 567 074.00 | 580 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 627 106.00 | 427 550.00 | 567 074.00 | 627 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 106.00 | 657 550.00 | 590 074.00 | 750 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427 550.00 | 567 074.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 230 000.00 | 23 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 629 668.00 | 2 629 668.00 | | 2 629 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 868.00 | 517 868.00 | | 517 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 501.00 | 736 501.00 | | 736 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 447.00 | 304 447.00 | | 304 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
UP Prêts | 206 613.00 | 206 613.00 | | 206 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 591.00 | 50 591.00 | | 50 591.00 |
UX Autres créances clients | 2 770 216.00 | 2 770 216.00 | | 2 770 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 481 404.00 | 481 404.00 | | 481 404.00 |
VB T. V. A. | 326 243.00 | 326 243.00 | | 326 243.00 |
VC Groupe et associés | 1 719 642.00 | 1 719 642.00 | | 1 719 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 108 516.00 | 108 516.00 | | 108 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 787.00 | 496 787.00 | | 496 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 056 915.00 | 6 056 915.00 | | 6 056 915.00 |
VW T.V.A. | 804 612.00 | 804 612.00 | | 804 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 169 244.00 | 5 169 244.00 | | 5 169 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 205 850.00 | | | 205 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 817 784.00 | | | 817 784.00 |
ST Autres comptes | 984 668.00 | | | 984 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 446.00 | | | 135 446.00 |
YT Sous‐traitance | 2 781 740.00 | | | 2 781 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 089 834.00 | | | 1 089 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 565.00 | | | 68 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 274 415.00 | | | 274 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 609 614.00 | | | 2 609 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 180 550.00 | | | 1 180 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 809 472.00 | | | 5 809 472.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |