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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 934.00 | 48 871.00 | 7 063.00 | 55 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 596.00 | 144 632.00 | 88 964.00 | 233 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 791.00 | | 30 791.00 | 30 791.00 |
AX Avances et acomptes | 35 571.00 | | 35 571.00 | 35 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 350.00 | 193 504.00 | 167 846.00 | 361 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 036.00 | 15 788.00 | 157 248.00 | 173 036.00 |
BZ Autres créances | 305 766.00 | 147 806.00 | 157 959.00 | 305 766.00 |
CF Disponibilités | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 283.00 | 163 595.00 | 332 689.00 | 496 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 633.00 | 357 098.00 | 500 535.00 | 857 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 130 643.00 | 130 643.00 | | 130 643.00 |
DH Report à nouveau | 246 639.00 | 145 669.00 | | 246 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469 152.00 | 100 970.00 | | -469 152.00 |
DL TOTAL (I) | -83 620.00 | 385 532.00 | | -83 620.00 |
DP Provisions pour risques | 1 516.00 | 30 200.00 | | 1 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 516.00 | 30 200.00 | | 1 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 602.00 | 609.00 | | 225 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 913.00 | 173 914.00 | | 147 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 610.00 | 105 785.00 | | 195 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EA Autres dettes | 10 714.00 | 12 200.00 | | 10 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 639.00 | 301 343.00 | | 582 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 535.00 | 717 075.00 | | 500 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 258.00 | | 86 326.00 | 384 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 235.00 | 361 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 235.00 | 355 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 771.00 | | 84 356.00 | 380 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 488.00 | | 1 970.00 | 3 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 807.00 | 47 932.00 | 109 235.00 | 254 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 807.00 | 47 932.00 | 109 235.00 | 254 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 200.00 | 1 516.00 | 30 200.00 | 30 200.00 |
6T Sur comptes clients | 8 891.00 | 6 897.00 | | 8 891.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 147 806.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 891.00 | 154 703.00 | | 8 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 091.00 | 156 216.00 | 30 200.00 | 39 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 219.00 | 30 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 913.00 | 147 913.00 | | 147 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 616.00 | 31 618.00 | | 31 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 712.00 | 48 712.00 | | 48 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
UX Autres créances clients | 152 355.00 | 152 355.00 | | 152 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VC Groupe et associés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 602.00 | 4 264.00 | 193 942.00 | 225 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 351.00 | 111 351.00 | | 111 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 923.00 | 295 923.00 | | 295 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 282.00 | 480 825.00 | 5 458.00 | 486 282.00 |
VW T.V.A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 639.00 | 361 301.00 | 193 942.00 | 582 639.00 |