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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BZ Autres créances | 2 631 051.00 | | 2 631 051.00 | 2 631 051.00 |
CF Disponibilités | 118 151.00 | | 118 151.00 | 118 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 203.00 | | 2 749 203.00 | 2 749 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 307.00 | | 2 753 307.00 | 2 753 307.00 |
CU Autres participations | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 918 196.00 | -767 721.00 | | 1 918 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 843.00 | 3 335 917.00 | | 434 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 039.00 | 2 612 196.00 | | 2 397 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 041.00 | 9 790.00 | | 334 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 560.00 | 9 120.00 | | 13 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 064.00 | 89 984.00 | | 6 064.00 |
EA Autres dettes | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 268.00 | 111 497.00 | | 356 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 307.00 | 2 723 693.00 | | 2 753 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 425.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 670 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 066.00 | 203 671.00 | | 187 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 335.00 | 3 572 045.00 | | 670 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 491.00 | 236 127.00 | | 235 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 843.00 | 3 335 917.00 | | 434 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
VC Groupe et associés | 2 629 579.00 | 2 629 579.00 | | 2 629 579.00 |
VI Groupe et associés | 334 041.00 | 334 041.00 | | 334 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 196.00 | 2 631 051.00 | 145.00 | 2 631 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 268.00 | 356 268.00 | | 356 268.00 |