| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 317.00 | 4 308.00 | 7 009.00 | 11 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 594.00 | 4 308.00 | 33 286.00 | 37 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 378 462.00 | | 378 462.00 | 378 462.00 |
CF Disponibilités | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 216.00 | | 391 216.00 | 391 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 810.00 | 4 308.00 | 424 502.00 | 428 810.00 |
CU Autres participations | 26 277.00 | | 26 277.00 | 26 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 367 172.00 | 253 888.00 | | 367 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 720.00 | 113 284.00 | | -141 720.00 |
DL TOTAL (I) | 280 452.00 | 422 172.00 | | 280 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 281.00 | 618 652.00 | | 132 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 166.00 | 10 169.00 | | 9 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 603.00 | 25 043.00 | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 050.00 | 653 865.00 | | 144 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 502.00 | 1 076 037.00 | | 424 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 20.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625 100.00 | | | 625 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 160.00 | 20.00 | | 625 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 160.00 | -20.00 | | -200 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 583.00 | 199 517.00 | | 529 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 303.00 | 86 233.00 | | 671 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 720.00 | 113 284.00 | | -141 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 578.00 | | 9 616.00 | 654 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625 100.00 | 26 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626 600.00 | 37 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701.00 | | 9 616.00 | 1 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 377.00 | | | 651 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 138.00 | 2 670.00 | 1 500.00 | 3 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638.00 | 2 670.00 | | 1 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VC Groupe et associés | 361 570.00 | | | 361 570.00 |
VI Groupe et associés | 132 281.00 | 132 281.00 | | 132 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 658.00 | 378 658.00 | | 378 658.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 050.00 | 144 050.00 | | 144 050.00 |