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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 391.00 | 668.00 | 6 723.00 | 7 391.00 |
AP Constructions | 106 377.00 | 12 070.00 | 94 307.00 | 106 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 565 575.00 | 1 279 337.00 | 1 286 237.00 | 2 565 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158.00 | 224.00 | 934.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 501.00 | 1 292 299.00 | 1 388 202.00 | 2 680 501.00 |
BZ Autres créances | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
CF Disponibilités | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 478.00 | | 43 478.00 | 43 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 979.00 | 1 292 299.00 | 1 431 680.00 | 2 723 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
DH Report à nouveau | -114 677.00 | | | -114 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 437.00 | | | -57 437.00 |
DL TOTAL (I) | -169 094.00 | | | -169 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 131.00 | | | 880 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 200.00 | | | 182 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 976.00 | | | 46 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759.00 | | | 759.00 |
EA Autres dettes | 490 708.00 | | | 490 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 774.00 | | | 1 600 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 680.00 | | | 1 431 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 643.00 | | | 720 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 437.00 | | | 157 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 437.00 | | | -57 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 501.00 | | 131 369.00 | 2 680 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 369.00 | 2 680 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 369.00 | 2 673 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 673 110.00 | | 131 369.00 | 2 673 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 997.00 | 108 302.00 | | 1 183 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 493.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 822.00 | 107 809.00 | | 1 183 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 976.00 | 46 976.00 | | 46 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 708.00 | 490 708.00 | | 490 708.00 |
VB T. V. A. | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 131.00 | | 880 131.00 | 880 131.00 |
VI Groupe et associés | 182 200.00 | 182 200.00 | | 182 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 774.00 | 720 643.00 | 880 131.00 | 1 600 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
ST Autres comptes | 478.00 | | | 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 730.00 | | | 39 730.00 |