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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 016.00 | | 193 016.00 | 193 016.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 140.00 | 50 000.00 | 611 140.00 | 661 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 396.00 | | 323 396.00 | 323 396.00 |
BZ Autres créances | 141 258.00 | | 141 258.00 | 141 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 901 432.00 | | 1 901 432.00 | 1 901 432.00 |
CF Disponibilités | 61 528.00 | | 61 528.00 | 61 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 427 613.00 | | 2 427 613.00 | 2 427 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 753.00 | 50 000.00 | 3 038 753.00 | 3 088 753.00 |
CU Autres participations | 417 524.00 | | 417 524.00 | 417 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DG Autres réserves | 833 415.00 | 667 408.00 | | 833 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 703.00 | 253 507.00 | | 97 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 618.00 | 1 883 415.00 | | 1 893 618.00 |
DP Provisions pour risques | 50 560.00 | 40 196.00 | | 50 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 560.00 | 40 196.00 | | 50 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 759.00 | 882 159.00 | | 761 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 551.00 | 112 905.00 | | 106 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 445.00 | 85 127.00 | | 198 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 575.00 | 1 108 011.00 | | 1 094 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 753.00 | 3 031 622.00 | | 3 038 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 755.00 | 1 090 191.00 | | 1 076 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 761 759.00 | | | 761 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 345 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 345 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 254.00 | 42 664.00 | | 37 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 476.00 | 575 768.00 | | 387 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 772.00 | 322 261.00 | | 289 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 703.00 | 253 507.00 | | 97 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 513.00 | | | 662 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 373.00 | 661 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 373.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 016.00 | | | 193 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 124.00 | | | 468 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 196.00 | 10 364.00 | | 40 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 196.00 | 10 364.00 | | 40 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 761 759.00 | 761 759.00 | | 761 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 551.00 | 106 551.00 | | 106 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 945.00 | 110 945.00 | | 110 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 323 396.00 | 323 396.00 | | 323 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 258.00 | 141 258.00 | | 141 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 253.00 | 464 653.00 | 50 600.00 | 515 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 755.00 | 1 076 755.00 | | 1 076 755.00 |