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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BZ Autres créances | 27 269.00 | | 27 269.00 | 27 269.00 |
CF Disponibilités | 152 096.00 | | 152 096.00 | 152 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 466.00 | | 198 466.00 | 198 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 466.00 | | 198 466.00 | 198 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
DG Autres réserves | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 038.00 | | | 85 038.00 |
DL TOTAL (I) | 155 210.00 | | | 155 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 255.00 | | | 43 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 466.00 | | | 198 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 255.00 | | | 43 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 277.00 | | 335 277.00 | 335 277.00 |
FG Production vendue services | 139 563.00 | | 139 563.00 | 139 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 840.00 | | 474 840.00 | 474 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 889.00 | |
GE Autres charges | | | 3 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 187.00 | | | 45 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 523.00 | | | 180 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 125.00 | | | 39 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 829.00 | | | 35 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 954.00 | | | 74 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 568.00 | | | 105 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 594.00 | | | 700 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 556.00 | | | 615 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 038.00 | | | 85 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 773.00 | | | 321 773.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 280.00 | | | 319 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909.00 | | | 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 145.00 | 4 889.00 | 285 034.00 | 280 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 561.00 | 4 889.00 | 283 450.00 | 278 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
UX Autres créances clients | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 186.00 | | | 65 186.00 |
VP Divers | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 370.00 | 46 370.00 | | 46 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 255.00 | 43 255.00 | | 43 255.00 |