| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
AH Fonds commercial | 183 306.00 | | 183 306.00 | 183 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 749.00 | 119 807.00 | 8 942.00 | 128 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 832.00 | 93 634.00 | 4 197.00 | 97 832.00 |
AX Avances et acomptes | 74 539.00 | | 74 539.00 | 74 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 518.00 | 217 008.00 | 271 510.00 | 488 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
BZ Autres créances | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CF Disponibilités | 111 763.00 | | 111 763.00 | 111 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 066.00 | | 129 066.00 | 129 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 583.00 | 217 008.00 | 400 575.00 | 617 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 640.00 | 259 892.00 | | 261 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 928.00 | 1 748.00 | | -18 928.00 |
DL TOTAL (I) | 246 122.00 | 265 050.00 | | 246 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 639.00 | 42 310.00 | | 117 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 814.00 | 8 126.00 | | 36 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 26 723.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 453.00 | 84 361.00 | | 154 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 575.00 | 349 411.00 | | 400 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 920.00 | 84 361.00 | | 47 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 971.00 | | 2 390.00 | 228 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 311.00 | 11 697.00 | | 205 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 744.00 | 11 697.00 | | 201 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
VC Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 639.00 | 11 106.00 | 72 205.00 | 117 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 955.00 | | | 86 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 162.00 | 11 637.00 | 525.00 | 12 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 453.00 | 47 920.00 | 72 205.00 | 154 453.00 |