| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 795.00 | 6 664.00 | 1 131.00 | 7 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 617.00 | 6 664.00 | 20 953.00 | 27 617.00 |
BN En cours de production de biens | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BT Marchandises | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BZ Autres créances | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CF Disponibilités | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 281.00 | | 76 281.00 | 76 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 899.00 | 6 664.00 | 97 234.00 | 103 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
DL TOTAL (I) | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 189.00 | | | 39 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
EA Autres dettes | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 407.00 | | | 86 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 234.00 | | | 97 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 407.00 | | | 86 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 542 437.00 | | 542 437.00 | 542 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 437.00 | | 542 437.00 | 542 437.00 |
FM Production stockée | | | 2 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 258.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887.00 | | | -887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192.00 | | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 437.00 | | | 545 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 995.00 | | | 542 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 206.00 | | 2.00 | 48 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 591.00 | 27 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 591.00 | 7 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | 2.00 | 1 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 997.00 | 1 258.00 | 20 591.00 | 25 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 997.00 | 1 258.00 | 20 591.00 | 25 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 189.00 | 39 189.00 | | 39 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
UX Autres créances clients | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
VB T. V. A. | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VI Groupe et associés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 392.00 | 15 871.00 | 1 522.00 | 17 392.00 |
VW T.V.A. | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 407.00 | 86 407.00 | | 86 407.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 587.00 | | | 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
ST Autres comptes | 51 301.00 | | | 51 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
YT Sous‐traitance | 155 094.00 | | | 155 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 752.00 | | | 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 019.00 | | | 61 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 885.00 | | | 43 885.00 |
ZE Dividendes | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 554.00 | | | 219 554.00 |