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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485 755.00 | 316 002.00 | 169 753.00 | 485 755.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 530.00 | 171 718.00 | 47 812.00 | 219 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 664.00 | 241 489.00 | 210 174.00 | 451 664.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 330 570.00 | | 330 570.00 | 330 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 213.00 | | 25 213.00 | 25 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 319.00 | 733 430.00 | 1 483 890.00 | 2 217 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580 902.00 | | 580 902.00 | 580 902.00 |
BN En cours de production de biens | 152 059.00 | | 152 059.00 | 152 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 318 661.00 | | 318 661.00 | 318 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 863 025.00 | 16 861.00 | 846 164.00 | 863 025.00 |
BZ Autres créances | 650 987.00 | | 650 987.00 | 650 987.00 |
CF Disponibilités | 1 659 619.00 | | 1 659 619.00 | 1 659 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 802.00 | | 63 802.00 | 63 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 289 055.00 | 16 861.00 | 4 272 194.00 | 4 289 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 506 375.00 | 750 291.00 | 5 756 084.00 | 6 506 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 296 900.00 | | | 296 900.00 |
CU Autres participations | 545 368.00 | | 545 368.00 | 545 368.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 893.00 | 425 893.00 | | 425 893.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 886 548.00 | 886 548.00 | | 886 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 809.00 | 24 247.00 | | 41 809.00 |
DG Autres réserves | 141 105.00 | 141 105.00 | | 141 105.00 |
DH Report à nouveau | 502 905.00 | 170 232.00 | | 502 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 355.00 | 350 234.00 | | 225 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 131 647.00 | | | 1 131 647.00 |
DL TOTAL (I) | 3 355 262.00 | 1 998 260.00 | | 3 355 262.00 |
DN Avances conditionnées | 540 209.00 | 124 901.00 | | 540 209.00 |
DO TOTAL (II) | 540 209.00 | 124 901.00 | | 540 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 886.00 | 1 009 797.00 | | 585 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 350.00 | 105 587.00 | | 354 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 762.00 | 526 782.00 | | 596 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 504.00 | 369 374.00 | | 281 504.00 |
EA Autres dettes | 36 163.00 | 65 744.00 | | 36 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 664.00 | 2 080 421.00 | | 1 854 664.00 |
ED (V) | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 756 084.00 | 4 203 582.00 | | 5 756 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 354 350.00 | | | 354 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 094.00 | | 537 018.00 | 1 399 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 757.00 | 1 781 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 757.00 | 671 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 517.00 | | 154 238.00 | 486 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 169.00 | | 42 781.00 | 783 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 187.00 | | 340 000.00 | 125 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 172.00 | 99 008.00 | 750.00 | 635 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 344.00 | 36 658.00 | | 279 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 608.00 | 62 350.00 | 750.00 | 351 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 350.00 | | | 354 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 762.00 | 596 762.00 | | 596 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 174.00 | 72 174.00 | | 72 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 017.00 | 182 017.00 | | 182 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 570.00 | 297 000.00 | 33 570.00 | 330 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 213.00 | -100.00 | 25 313.00 | 25 213.00 |
UX Autres créances clients | 798 663.00 | 798 663.00 | | 798 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 361.00 | 64 361.00 | | 64 361.00 |
VB T. V. A. | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 802.00 | 520 549.00 | 65 253.00 | 585 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 949 794.00 | | | 949 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 184.00 | 41 184.00 | | 41 184.00 |
VP Divers | 565 824.00 | 565 824.00 | | 565 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 802.00 | 63 802.00 | | 63 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 596.00 | 1 874 713.00 | 58 883.00 | 1 933 596.00 |
VW T.V.A. | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 664.00 | 1 435 061.00 | 65 253.00 | 1 854 664.00 |