| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 025.00 | 37 973.00 | 51.00 | 38 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 505.00 | 49 453.00 | 51.00 | 49 505.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 895.00 | | 174 895.00 | 174 895.00 |
BZ Autres créances | 46 577.00 | | 46 577.00 | 46 577.00 |
CF Disponibilités | 54 052.00 | | 54 052.00 | 54 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 224.00 | | 277 224.00 | 277 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 728.00 | 49 453.00 | 277 275.00 | 326 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 73 884.00 | 73 884.00 | | 73 884.00 |
DH Report à nouveau | -33 347.00 | -37 406.00 | | -33 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 246.00 | 57 848.00 | | 13 246.00 |
DL TOTAL (I) | 62 167.00 | 102 711.00 | | 62 167.00 |
DP Provisions pour risques | 8 900.00 | 12 000.00 | | 8 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 900.00 | 12 000.00 | | 8 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 536.00 | 100 613.00 | | 82 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 448.00 | 5 606.00 | | 4 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 388.00 | 68 308.00 | | 72 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 161.00 | 23 158.00 | | 30 161.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | 639.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 208.00 | 198 325.00 | | 206 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 275.00 | 313 036.00 | | 277 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 109.00 | 198 325.00 | | 128 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608.00 | 613.00 | | 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 460.00 | 501 095.00 | 1 452 554.00 | 951 460.00 |
FG Production vendue services | | 2 513.00 | 2 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 460.00 | 503 608.00 | 1 455 067.00 | 951 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 197 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -8.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 269.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 058.00 | 332.00 | | 3 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 058.00 | 332.00 | | 3 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 058.00 | -63.00 | | -3 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 072.00 | 1 741 756.00 | | 1 467 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 826.00 | 1 683 908.00 | | 1 453 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 246.00 | 57 848.00 | | 13 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 505.00 | | | 49 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 089.00 | | | 46 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 238.00 | 215.00 | | 49 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 823.00 | 215.00 | | 45 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 8 900.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 8 900.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 900.00 | 12 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 388.00 | 72 388.00 | | 72 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UX Autres créances clients | 174 895.00 | 174 895.00 | | 174 895.00 |
VB T. V. A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 928.00 | 19 848.00 | 62 080.00 | 81 928.00 |
VI Groupe et associés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 838.00 | 44 838.00 | | 44 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 473.00 | 221 473.00 | | 221 473.00 |
VW T.V.A. | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 189.00 | 128 109.00 | 62 080.00 | 190 189.00 |