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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 793.00 | 75 756.00 | 3 037.00 | 78 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 166.00 | 30 949.00 | 83 217.00 | 114 166.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 259.00 | 106 705.00 | 88 555.00 | 195 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 639.00 | | 57 639.00 | 57 639.00 |
BZ Autres créances | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CF Disponibilités | 559 719.00 | | 559 719.00 | 559 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 445.00 | | 672 445.00 | 672 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 705.00 | 106 705.00 | 761 000.00 | 867 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 492 480.00 | 726 739.00 | | 492 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 748.00 | -129 259.00 | | 12 748.00 |
DL TOTAL (I) | 560 228.00 | 652 480.00 | | 560 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 870.00 | | | 55 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 30 000.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 449.00 | 47 589.00 | | 34 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 539.00 | 64 808.00 | | 23 539.00 |
EA Autres dettes | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 772.00 | 142 397.00 | | 200 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 000.00 | 794 877.00 | | 761 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 113.00 | 142 397.00 | | 156 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 236.00 | | 78 505.00 | 156 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 481.00 | 195 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 481.00 | 192 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 936.00 | | 78 505.00 | 153 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 834.00 | 17 862.00 | 32 991.00 | 121 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 834.00 | 17 862.00 | 32 991.00 | 121 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 57 639.00 | 57 639.00 | | 57 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VB T. V. A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 870.00 | 11 210.00 | 44 659.00 | 55 870.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 562.00 | 80 562.00 | | 80 562.00 |
VW T.V.A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 772.00 | 156 113.00 | 44 659.00 | 200 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 617.00 | 5 163.00 | | 6 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 147.00 | 2 101.00 | | 2 147.00 |
ST Autres comptes | 217 767.00 | 359 595.00 | | 217 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 599.00 | 170 954.00 | | 92 599.00 |
YT Sous‐traitance | 359 873.00 | 503 381.00 | | 359 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 747.00 | 5 420.00 | | 6 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 106.00 | 169 148.00 | | 101 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 338.00 | 194 881.00 | | 39 338.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 385.00 | 1 036 031.00 | | 672 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |