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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 244.00 | 65 329.00 | 19 915.00 | 85 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 244.00 | 65 329.00 | 84 915.00 | 150 244.00 |
060 Stock marchandises | 127 670.00 | | 127 670.00 | 127 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
072 Créances – Autres | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
084 Disponibilités | 57 532.00 | | 57 532.00 | 57 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 506.00 | | 193 506.00 | 193 506.00 |
110 Total général Actif | 343 750.00 | 65 329.00 | 278 420.00 | 343 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 77 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 715.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 549.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 703.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 560.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 141.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 142 019.00 | 121 571.00 | | 142 019.00 |
214 Production vendue de biens – France | 106 486.00 | 95 208.00 | | 106 486.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 412.00 | 2 979.00 | | 3 412.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 413.00 | 4 542.00 | | 6 413.00 |
230 Autres produits | 20 851.00 | 38.00 | | 20 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 181.00 | 224 339.00 | | 279 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 399.00 | 20 404.00 | | 34 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 068.00 | -5 763.00 | | -15 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23.00 | 21.00 | | 23.00 |
242 Autres charges externes. | 44 441.00 | 43 335.00 | | 44 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 676.00 | 2 647.00 | | 3 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 636.00 | 105 470.00 | | 134 636.00 |
252 Charges sociales | 26 451.00 | 19 618.00 | | 26 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 693.00 | 2 558.00 | | 4 693.00 |
262 Autres charges | 104.00 | 201.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 355.00 | 188 492.00 | | 233 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 826.00 | 35 847.00 | | 45 826.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 116.00 | 350.00 | | 12 116.00 |
294 Charges financières | 42.00 | 20.00 | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 295.00 | 4 752.00 | | 8 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 549.00 | 31 425.00 | | 39 549.00 |