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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 821.00 | 3 722.00 | 99.00 | 3 821.00 |
AH Fonds commercial | 154 900.00 | | 154 900.00 | 154 900.00 |
AP Constructions | 215 282.00 | 188 372.00 | 26 910.00 | 215 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 877.00 | 160 418.00 | 26 459.00 | 186 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 966.00 | 66 570.00 | 72 396.00 | 138 966.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 596.00 | 419 082.00 | 285 514.00 | 704 596.00 |
BT Marchandises | 332 281.00 | 40 607.00 | 291 674.00 | 332 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 502.00 | 18 709.00 | 149 793.00 | 168 502.00 |
BZ Autres créances | 72 558.00 | | 72 558.00 | 72 558.00 |
CF Disponibilités | 471 908.00 | | 471 908.00 | 471 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 553.00 | 59 316.00 | 1 000 237.00 | 1 059 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 149.00 | 478 398.00 | 1 285 751.00 | 1 764 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 574 374.00 | 494 415.00 | | 574 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 156.00 | 79 958.00 | | 173 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 973.00 | 1 678.00 | | 973.00 |
DL TOTAL (I) | 753 303.00 | 580 851.00 | | 753 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 794.00 | 327 805.00 | | 226 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 223.00 | 2 807.00 | | 28 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 927.00 | 4 525.00 | | 9 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 031.00 | 193 506.00 | | 146 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 258.00 | 51 431.00 | | 117 258.00 |
EA Autres dettes | 4 214.00 | 5 665.00 | | 4 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 448.00 | 585 739.00 | | 532 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 751.00 | 1 166 590.00 | | 1 285 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 030.00 | 328 637.00 | | 429 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 766.00 | | 21 771.00 | 707 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 19 942.00 | 704 595.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 19 942.00 | 541 124.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 721.00 | | | 158 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 295.00 | | 21 771.00 | 544 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 075.00 | 41 114.00 | 11 107.00 | 389 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 617.00 | 105.00 | | 3 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 458.00 | 41 009.00 | 11 107.00 | 385 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 791.00 | 40 607.00 | 48 791.00 | 48 791.00 |
6T Sur comptes clients | 18 291.00 | 1 247.00 | 829.00 | 18 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 082.00 | 41 854.00 | 49 620.00 | 67 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 082.00 | 41 854.00 | 49 620.00 | 67 082.00 |
UG ‐ Financières | | 41 854.00 | 49 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 031.00 | 146 031.00 | | 146 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 112.00 | 37 112.00 | | 37 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 145 820.00 | 145 820.00 | | 145 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
VB T. V. A. | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 794.00 | 123 376.00 | 103 418.00 | 226 794.00 |
VI Groupe et associés | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 011.00 | | | 101 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 112.00 | 68 112.00 | | 68 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 510.00 | 256 510.00 | | 256 510.00 |
VW T.V.A. | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 522.00 | 419 104.00 | 103 418.00 | 522 522.00 |