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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 831.00 | 103 957.00 | 12 873.00 | 116 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
BF Prêts | 197 479.00 | | 197 479.00 | 197 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 377 916.00 | 103 957.00 | 15 273 958.00 | 15 377 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 219.00 | | 68 219.00 | 68 219.00 |
BZ Autres créances | 361 361.00 | | 361 361.00 | 361 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 738 514.00 | 283 665.00 | 19 454 849.00 | 19 738 514.00 |
CF Disponibilités | 3 618 328.00 | | 3 618 328.00 | 3 618 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 799 762.00 | 283 665.00 | 23 516 097.00 | 23 799 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 177 678.00 | 387 623.00 | 38 790 055.00 | 39 177 678.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 760 489.00 | | 12 760 489.00 | 12 760 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 925 000.00 | 5 925 000.00 | | 5 925 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 592 500.00 | 293 084.00 | | 592 500.00 |
DG Autres réserves | 25 694 139.00 | 25 901 296.00 | | 25 694 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 738 008.00 | 6 392 259.00 | | 1 738 008.00 |
DK Provisions réglementées | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
DL TOTAL (I) | 33 955 987.00 | 38 517 980.00 | | 33 955 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 970.00 | 45 657.00 | | 1 409 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 017.00 | 24 300.00 | | 426 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 162.00 | 24 632.00 | | 23 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 110 097.00 | 143 624.00 | | 2 110 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 859 000.00 | | | 859 000.00 |
EA Autres dettes | 5 522.00 | 2 568.00 | | 5 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | 25 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 834 068.00 | 266 081.00 | | 4 834 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 790 055.00 | 38 784 061.00 | | 38 790 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 62 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 141.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 839.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 175 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 195 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 870 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 614 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 9 461 907.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 056.00 | 2 450 261.00 | | 370 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360 056.00 | 7 011 646.00 | | -360 056.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 202.00 | 269 083.00 | | 511 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 453 157.00 | 10 876 235.00 | | 3 453 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 150.00 | 4 483 976.00 | | 1 715 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 738 008.00 | 6 392 259.00 | | 1 738 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 282 539.00 | | 6 261 152.00 | 10 282 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 165 775.00 | 15 261 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 165 775.00 | 15 377 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 303.00 | | 14 528.00 | 102 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 180 236.00 | | 6 246 624.00 | 10 180 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 817.00 | 16 141.00 | | 87 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 817.00 | 16 141.00 | | 87 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 110 097.00 | 2 110 097.00 | | 2 110 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 859 000.00 | 859 000.00 | | 859 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 239.00 | 431 239.00 | | 431 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 593 976.00 | | 11 593 976.00 | 11 593 976.00 |
UP Prêts | 197 479.00 | 12 134.00 | 185 345.00 | 197 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
UX Autres créances clients | 68 219.00 | 68 219.00 | | 68 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 088.00 | 71 088.00 | | 71 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 338 882.00 | 8 882.00 | 1 330 000.00 | 1 338 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 361.00 | 361 361.00 | | 361 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 237 493.00 | 455 054.00 | 11 782 439.00 | 12 237 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 834 068.00 | 3 503 768.00 | 1 330 300.00 | 4 834 068.00 |