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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 311.00 | 2 306.00 | 8 005.00 | 10 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 250.00 | 3 623.00 | 16 626.00 | 20 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 561.00 | 5 929.00 | 24 632.00 | 30 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 856.00 | | 66 856.00 | 66 856.00 |
BZ Autres créances | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CF Disponibilités | 33 695.00 | | 33 695.00 | 33 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 585.00 | | 107 585.00 | 107 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 147.00 | 5 929.00 | 132 218.00 | 138 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 737.00 | -13 606.00 | | 18 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109.00 | 32 344.00 | | 1 109.00 |
DL TOTAL (I) | 30 847.00 | 29 737.00 | | 30 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533.00 | 4 080.00 | | 1 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 169.00 | 10 207.00 | | 50 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 633.00 | 9 849.00 | | 49 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 371.00 | 24 136.00 | | 101 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 218.00 | 53 874.00 | | 132 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 371.00 | 24 136.00 | | 101 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 312.00 | | 20 250.00 | 10 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 312.00 | | 20 250.00 | 10 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143.00 | 5 787.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143.00 | 5 787.00 | | 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 169.00 | 50 169.00 | | 50 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
UX Autres créances clients | 66 857.00 | 66 857.00 | | 66 857.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 890.00 | 73 890.00 | | 73 890.00 |
VW T.V.A. | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 371.00 | 101 371.00 | | 101 371.00 |