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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 823.00 | 4 683.00 | 2 140.00 | 6 823.00 |
040 Immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 999.00 | 4 683.00 | 28 316.00 | 32 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
060 Stock marchandises | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
072 Créances – Autres | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
084 Disponibilités | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 825.00 | | 31 825.00 | 31 825.00 |
110 Total général Actif | 64 824.00 | 4 683.00 | 60 141.00 | 64 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 441.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 141.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 316.00 | 107 452.00 | | 88 316.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 551.00 | 74 799.00 | | 74 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 450.00 | 2 614.00 | | 2 450.00 |
230 Autres produits | 9 564.00 | 1 230.00 | | 9 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 881.00 | 186 095.00 | | 174 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 208.00 | 77 643.00 | | 58 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 737.00 | 110.00 | | 737.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 359.00 | 12 219.00 | | 13 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -45.00 | -218.00 | | -45.00 |
242 Autres charges externes. | 51 544.00 | 40 566.00 | | 51 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 363.00 | 1 911.00 | | 2 363.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 942.00 | 43 626.00 | | 55 942.00 |
252 Charges sociales | 6 128.00 | 4 400.00 | | 6 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 392.00 | 1 891.00 | | 1 392.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 638.00 | 182 149.00 | | 189 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 757.00 | 3 946.00 | | -14 757.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
294 Charges financières | 351.00 | 258.00 | | 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 243.00 | 439.00 | | 2 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 991.00 | 3 250.00 | | -13 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 599.00 | | | 38 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |