| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 092.00 | 2 733.00 | 359.00 | 3 092.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 96 560.00 | 69 771.00 | 26 789.00 | 96 560.00 |
AP Constructions | 1 711 291.00 | 1 050 809.00 | 660 482.00 | 1 711 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 813 543.00 | 2 538 513.00 | 1 275 030.00 | 3 813 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 261.00 | 129 547.00 | 23 714.00 | 153 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AX Avances et acomptes | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 847 527.00 | 3 791 372.00 | 2 056 154.00 | 5 847 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 911.00 | | 350 911.00 | 350 911.00 |
BN En cours de production de biens | 169 601.00 | | 169 601.00 | 169 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 305.00 | | 129 305.00 | 129 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 042.00 | 4 432.00 | 1 624 610.00 | 1 629 042.00 |
BZ Autres créances | 530 352.00 | | 530 352.00 | 530 352.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 002.00 | 4 432.00 | 2 807 570.00 | 2 812 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 659 529.00 | 3 795 804.00 | 4 863 724.00 | 8 659 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 319 560.00 | 1 319 560.00 | | 1 319 560.00 |
DG Autres réserves | 688 952.00 | 532 522.00 | | 688 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 671.00 | 156 430.00 | | 527 671.00 |
DK Provisions réglementées | 380 823.00 | 363 276.00 | | 380 823.00 |
DL TOTAL (I) | 2 957 707.00 | 2 412 489.00 | | 2 957 707.00 |
DP Provisions pour risques | | 126 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 126 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 586.00 | 15 056.00 | | 12 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 931.00 | 1 328 783.00 | | 1 354 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 577.00 | 362 490.00 | | 502 577.00 |
EA Autres dettes | 35 879.00 | 30 069.00 | | 35 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 016.00 | 1 736 399.00 | | 1 906 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 863 724.00 | 4 274 888.00 | | 4 863 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 226 580.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 706 294.00 | |
FG Production vendue services | | | 77 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 010 355.00 | |
FM Production stockée | | | 75 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 197 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 742 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 012 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 057.00 | |
GE Autres charges | | | 7 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 593 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 269.00 | 511.00 | | 35 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 902.00 | 60 325.00 | | 193 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 171.00 | 60 837.00 | | 229 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 745.00 | 962.00 | | 4 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 449.00 | 235 313.00 | | 85 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 194.00 | 236 274.00 | | 90 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 977.00 | -175 438.00 | | 138 977.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 755.00 | 11 912.00 | | 25 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 537.00 | 58 127.00 | | 192 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 429 609.00 | 11 896 076.00 | | 12 429 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 901 937.00 | 11 739 646.00 | | 11 901 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 672.00 | 156 430.00 | | 527 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 459 255.00 | | 402 581.00 | 5 459 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 843.00 | 5 466.00 | 5 847 527.00 | 8 843.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 843.00 | 5 466.00 | 5 799 435.00 | 8 843.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 092.00 | | | 48 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 411 163.00 | | 402 581.00 | 5 411 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 410 036.00 | 382 057.00 | 721.00 | 3 410 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061.00 | 672.00 | | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 407 975.00 | 381 386.00 | 721.00 | 3 407 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 363 276.00 | 85 449.00 | 67 902.00 | 363 276.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 971.00 | | 103 971.00 | 103 971.00 |
6T Sur comptes clients | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 403.00 | | 103 971.00 | 108 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 679.00 | 85 449.00 | 297 873.00 | 597 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 103 971.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 449.00 | 193 902.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 931.00 | 1 354 931.00 | | 1 354 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 184.00 | 157 184.00 | | 157 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 770.00 | 170 770.00 | | 170 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 525.00 | 137 525.00 | | 137 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 624 366.00 | 1 624 366.00 | | 1 624 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
VB T. V. A. | 109 277.00 | 109 277.00 | | 109 277.00 |
VC Groupe et associés | 398 485.00 | 398 485.00 | | 398 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 185.00 | 2 157 509.00 | 4 676.00 | 2 162 185.00 |
VW T.V.A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 017.00 | 1 893 430.00 | 12 586.00 | 1 906 017.00 |