| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 235.00 | 77 984.00 | 12 251.00 | 90 235.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 914.00 | 121 182.00 | 139 732.00 | 260 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 815 101.00 | | 815 101.00 | 815 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 984.00 | 199 166.00 | 1 092 818.00 | 1 291 984.00 |
BT Marchandises | 12 283 199.00 | | 12 283 199.00 | 12 283 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 845 262.00 | 21 704.00 | 12 823 559.00 | 12 845 262.00 |
BZ Autres créances | 6 408 698.00 | | 6 408 698.00 | 6 408 698.00 |
CF Disponibilités | 1 157 177.00 | | 1 157 177.00 | 1 157 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 084.00 | | 23 084.00 | 23 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 717 420.00 | 21 704.00 | 32 695 716.00 | 32 717 420.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 149 772.00 | | 149 772.00 | 149 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 159 176.00 | 220 870.00 | 33 938 306.00 | 34 159 176.00 |
CU Autres participations | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 677 942.00 | 2 265 031.00 | | 2 677 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 077.00 | 512 821.00 | | 231 077.00 |
DL TOTAL (I) | 4 559 019.00 | 4 427 852.00 | | 4 559 019.00 |
DP Provisions pour risques | 149 772.00 | 134 110.00 | | 149 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 772.00 | 134 110.00 | | 149 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910 472.00 | 9 268 755.00 | | 1 910 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 884 050.00 | 8 945 092.00 | | 22 884 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 477 468.00 | 2 790 445.00 | | 3 477 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 777.00 | 417 900.00 | | 204 777.00 |
EA Autres dettes | 576 433.00 | 1 559 411.00 | | 576 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 053 200.00 | 22 981 603.00 | | 29 053 200.00 |
ED (V) | 176 315.00 | 50 496.00 | | 176 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 938 306.00 | 27 594 062.00 | | 33 938 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 053 200.00 | 22 981 603.00 | | 29 053 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 910 472.00 | 9 268 755.00 | | 1 910 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 746 941.00 | 76 258 399.00 | 78 005 340.00 | 1 746 941.00 |
FG Production vendue services | 27 661.00 | 42 403.00 | 70 063.00 | 27 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 602.00 | 76 300 802.00 | 78 075 404.00 | 1 774 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 094 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 704 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 811 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 549 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 134 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 288 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -149 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 225 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 641.00 | 13 264.00 | | 15 641.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 14 797.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 069.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 813.00 | | | 48 813.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 813.00 | 8 069.00 | | 48 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 205.00 | 7 224.00 | | 113 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 946.00 | 7 224.00 | | 138 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 133.00 | 845.00 | | -90 133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 389.00 | 232 397.00 | | 128 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 678 006.00 | 59 761 462.00 | | 78 678 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 446 928.00 | 59 248 640.00 | | 78 446 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 077.00 | 512 821.00 | | 231 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 442.00 | | 149 200.00 | 1 226 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 622.00 | 822 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 658.00 | 1 291 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 700.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 336.00 | 260 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 291.00 | | 6 944.00 | 201 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 316.00 | | 133 934.00 | 202 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 834.00 | | 622.00 | 822 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 998.00 | 36 764.00 | 49 595.00 | 211 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 884.00 | 7 100.00 | | 70 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 114.00 | 29 664.00 | 49 595.00 | 141 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 110.00 | 149 772.00 | 134 110.00 | 134 110.00 |
6T Sur comptes clients | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 814.00 | 149 772.00 | 134 110.00 | 155 814.00 |
UG ‐ Financières | | 149 772.00 | 134 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 477 468.00 | 3 477 468.00 | | 3 477 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 828.00 | 95 828.00 | | 95 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 662.00 | 57 662.00 | | 57 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 304.00 | 161 304.00 | | 161 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 433.00 | 576 433.00 | | 576 433.00 |
UX Autres créances clients | 12 845 262.00 | 12 845 262.00 | | 12 845 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VB T. V. A. | 219 695.00 | 219 695.00 | | 219 695.00 |
VC Groupe et associés | 5 996 452.00 | 5 996 452.00 | | 5 996 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 910 472.00 | 1 910 472.00 | | 1 910 472.00 |
VI Groupe et associés | 22 884 050.00 | 22 884 050.00 | | 22 884 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 695.00 | 36 695.00 | | 36 695.00 |
VP Divers | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 286.00 | 51 286.00 | | 51 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 434.00 | 142 434.00 | | 142 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 277 042.00 | 19 277 045.00 | | 19 277 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 053 200.00 | 29 053 200.00 | | 29 053 200.00 |