| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 69 311.00 | | 69 311.00 | 69 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 250.00 | 86 143.00 | 22 107.00 | 108 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 643.00 | 92 146.00 | 102 497.00 | 194 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 843.00 | 1 667.00 | 374 176.00 | 375 843.00 |
BZ Autres créances | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
CF Disponibilités | 82 600.00 | | 82 600.00 | 82 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 428.00 | 1 667.00 | 489 761.00 | 491 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 071.00 | 93 813.00 | 592 258.00 | 686 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 174 613.00 | 151 756.00 | | 174 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 026.00 | 22 857.00 | | 45 026.00 |
DL TOTAL (I) | 307 640.00 | 262 613.00 | | 307 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 566.00 | 23 452.00 | | 9 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 514.00 | 29 412.00 | | 71 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 861.00 | 34 479.00 | | 96 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 363.00 | 66 839.00 | | 88 363.00 |
EA Autres dettes | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 619.00 | 155 974.00 | | 284 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 258.00 | 418 587.00 | | 592 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 827.00 | 144 787.00 | | 282 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 120.00 | | 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 747.00 | | 713 747.00 | 713 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 747.00 | | 713 747.00 | 713 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | | | 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 209.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 209.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -209.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 580.00 | 3 577.00 | | 10 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 239.00 | 718 666.00 | | 717 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 213.00 | 695 809.00 | | 672 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 026.00 | 22 857.00 | | 45 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 709.00 | | 934.00 | 193 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 661.00 | | | 70 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 969.00 | | 934.00 | 111 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 565.00 | 8 581.00 | | 83 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 215.00 | 8 581.00 | | 82 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 861.00 | 96 861.00 | | 96 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 373 842.00 | 373 842.00 | | 373 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VB T. V. A. | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VI Groupe et associés | 71 514.00 | 71 514.00 | | 71 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
VP Divers | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 413.00 | 403 413.00 | | 403 413.00 |
VW T.V.A. | 50 077.00 | 50 077.00 | | 50 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 827.00 | 282 827.00 | | 282 827.00 |