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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
AP Constructions | 64 713.00 | 63 164.00 | 1 549.00 | 64 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 743.00 | 36 512.00 | 4 231.00 | 40 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 935.00 | 53 935.00 | 22 000.00 | 75 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 608.00 | 172 261.00 | 39 347.00 | 211 608.00 |
BT Marchandises | 27 924.00 | | 27 924.00 | 27 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 416.00 | | 55 416.00 | 55 416.00 |
BZ Autres créances | 30 877.00 | | 30 877.00 | 30 877.00 |
CF Disponibilités | 447 543.00 | | 447 543.00 | 447 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 095.00 | | 567 095.00 | 567 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 703.00 | 172 261.00 | 606 442.00 | 778 703.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 257 168.00 | 237 366.00 | | 257 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 734.00 | 19 802.00 | | 24 734.00 |
DL TOTAL (I) | 298 402.00 | 273 668.00 | | 298 402.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 009.00 | 52 650.00 | | 34 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 744.00 | 106 875.00 | | 150 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 015.00 | 32 545.00 | | 65 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 272.00 | 51 311.00 | | 33 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 040.00 | 243 380.00 | | 283 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 442.00 | 517 048.00 | | 606 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 040.00 | 209 432.00 | | 283 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949 985.00 | | 949 985.00 | 949 985.00 |
FD Production vendue biens | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
FG Production vendue services | 581 798.00 | | 581 798.00 | 581 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 921.00 | | 1 531 921.00 | 1 531 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -177.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 289.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 423.00 | | 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 428.00 | 423.00 | | 25 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 388.00 | -423.00 | | -25 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 278.00 | -5 812.00 | | -4 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 878.00 | 1 472 279.00 | | 1 534 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 144.00 | 1 452 477.00 | | 1 510 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 734.00 | 19 802.00 | | 24 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 900.00 | 814.00 | | 2 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 399.00 | | 4 209.00 | 207 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 183.00 | | 4 209.00 | 177 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 972.00 | 20 289.00 | | 151 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 323.00 | 20 289.00 | | 133 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 015.00 | 65 015.00 | | 65 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
UX Autres créances clients | 55 416.00 | | | 55 416.00 |
VB T. V. A. | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -18 613.00 | | | -18 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VP Divers | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 558.00 | 102 558.00 | | 102 558.00 |
VW T.V.A. | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 296.00 | 132 296.00 | | 132 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |