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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
AP Constructions | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 960.00 | 4 389.00 | 571.00 | 4 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 025.00 | 16 735.00 | 3 290.00 | 20 025.00 |
BT Marchandises | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BZ Autres créances | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CF Disponibilités | 28 546.00 | | 28 546.00 | 28 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 070.00 | | 44 070.00 | 44 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 095.00 | 16 735.00 | 47 360.00 | 64 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
DH Report à nouveau | -48 405.00 | -49 901.00 | | -48 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 540.00 | 1 496.00 | | 13 540.00 |
DL TOTAL (I) | 11 620.00 | -1 920.00 | | 11 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 281.00 | 7 547.00 | | 11 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 516.00 | 14 535.00 | | 10 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 860.00 | 14 750.00 | | 13 860.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 3 073.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 740.00 | 39 904.00 | | 35 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 360.00 | 37 985.00 | | 47 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 740.00 | 39 904.00 | | 35 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 504.00 | | 203 504.00 | 203 504.00 |
FG Production vendue services | 29 683.00 | | 29 683.00 | 29 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 187.00 | | 233 187.00 | 233 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 518.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 211.00 | 181 683.00 | | 233 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 671.00 | 180 187.00 | | 219 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 540.00 | 1 496.00 | | 13 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 585.00 | | 63.00 | 21 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479.00 | | | 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 606.00 | | 63.00 | 2 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 632.00 | 406.00 | | 17 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 153.00 | 406.00 | | 17 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
UX Autres créances clients | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VI Groupe et associés | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VW T.V.A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |