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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 573.00 | 29 749.00 | 9 823.00 | 39 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 810.00 | 48 434.00 | 13 376.00 | 61 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 158.00 | 78 521.00 | 26 637.00 | 105 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 009.00 | 8 884.00 | 83 125.00 | 92 009.00 |
BZ Autres créances | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
CF Disponibilités | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 145.00 | 8 884.00 | 108 261.00 | 117 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 303.00 | 87 405.00 | 134 898.00 | 222 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 102 019.00 | 61 660.00 | | 102 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 870.00 | 40 359.00 | | -53 870.00 |
DL TOTAL (I) | 56 399.00 | 110 269.00 | | 56 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 296.00 | 29 925.00 | | 17 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 212.00 | 4 135.00 | | 3 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 154.00 | 40 832.00 | | 46 154.00 |
EA Autres dettes | 8 508.00 | 7 200.00 | | 8 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 499.00 | 85 420.00 | | 78 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 898.00 | 195 689.00 | | 134 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 499.00 | 85 420.00 | | 78 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 887.00 | | 342 887.00 | 342 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 887.00 | | 342 887.00 | 342 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 603.00 | | | 603.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 930.00 | 24 181.00 | | 23 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 22.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671.00 | 22.00 | | 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 410.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 410.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448.00 | -388.00 | | 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 735.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 195.00 | 446 543.00 | | 344 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 065.00 | 406 184.00 | | 398 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 870.00 | 40 359.00 | | -53 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 337.00 | | 1 409.00 | 110 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 588.00 | 105 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 588.00 | 101 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 595.00 | | 1 375.00 | 106 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 404.00 | | 34.00 | 3 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 359.00 | 13 062.00 | 5 900.00 | 71 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 021.00 | 13 062.00 | 5 900.00 | 71 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
UX Autres créances clients | 77 078.00 | 77 078.00 | | 77 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VB T. V. A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VI Groupe et associés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 956.00 | 106 956.00 | | 106 956.00 |
VW T.V.A. | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 499.00 | 78 499.00 | | 78 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | 1 885.00 | | 1 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 736.00 | 1 304.00 | | 2 736.00 |
ST Autres comptes | 90 336.00 | 103 544.00 | | 90 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 677.00 | 5 638.00 | | 5 677.00 |
YT Sous‐traitance | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 749.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 299.00 | 2 268.00 | | 2 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 382.00 | 4 153.00 | | 3 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 428.00 | 8 688.00 | | 7 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 579.00 | 21 522.00 | | 19 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 805.00 | 111 236.00 | | 99 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |