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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 117.00 | 22 184.00 | 35 933.00 | 58 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 297.00 | 7 110.00 | 17 187.00 | 24 297.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 925.00 | 31 143.00 | 55 782.00 | 86 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 815.00 | | 121 815.00 | 121 815.00 |
BZ Autres créances | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
CF Disponibilités | 123 150.00 | | 123 150.00 | 123 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 074.00 | | 259 074.00 | 259 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 999.00 | 31 143.00 | 314 856.00 | 345 999.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 82 792.00 | | | 82 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 909.00 | | | 53 909.00 |
DL TOTAL (I) | 138 460.00 | | | 138 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 682.00 | | | 74 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 898.00 | | | 70 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 395.00 | | | 176 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 856.00 | | | 314 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 438.00 | | | 125 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 610 820.00 | | 1 610 820.00 | 1 610 820.00 |
FG Production vendue services | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 250.00 | | 1 636 250.00 | 1 636 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 968.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 269.00 | | | 1 678 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 361.00 | | | 1 624 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 909.00 | | | 53 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 815.00 | | 20 332.00 | 88 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 283.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 283.00 | 2 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 222.00 | 86 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 939.00 | 82 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 036.00 | | 20 317.00 | 82 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 930.00 | | 15.00 | 4 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 329.00 | 12 968.00 | 4 154.00 | 22 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 480.00 | 12 968.00 | 4 154.00 | 20 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 898.00 | 70 898.00 | | 70 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
UX Autres créances clients | 121 815.00 | 121 815.00 | | 121 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VC Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 682.00 | 23 725.00 | 50 957.00 | 74 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 210.00 | | | 47 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 669.00 | | | 56 669.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 258.00 | 129 686.00 | 2 571.00 | 132 258.00 |
VW T.V.A. | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 395.00 | 125 438.00 | 50 957.00 | 176 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
ST Autres comptes | 167 499.00 | | | 167 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
YT Sous‐traitance | 35 759.00 | | | 35 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 468.00 | | | 314 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 258.00 | | | 276 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 500.00 | | | 211 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |