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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
AH Fonds commercial | 461 816.00 | | 461 816.00 | 461 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 816.00 | 78 113.00 | 2 703.00 | 80 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 233.00 | 855 555.00 | 335 678.00 | 1 191 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 805.00 | 942 119.00 | 800 686.00 | 1 742 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BP En cours de production de services | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BT Marchandises | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
BZ Autres créances | 32 172.00 | | 32 172.00 | 32 172.00 |
CF Disponibilités | 134 612.00 | | 134 612.00 | 134 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 241.00 | | 34 241.00 | 34 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 262.00 | | 223 262.00 | 223 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 067.00 | 942 119.00 | 1 023 949.00 | 1 966 067.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
DG Autres réserves | 33 981.00 | 33 350.00 | | 33 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 004.00 | 631.00 | | 26 004.00 |
DL TOTAL (I) | 150 900.00 | 124 896.00 | | 150 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 178.00 | 69 842.00 | | 55 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 134.00 | 605 217.00 | | 607 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 967.00 | 3 431.00 | | 7 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 023.00 | 89 424.00 | | 84 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 740.00 | 88 685.00 | | 118 740.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 048.00 | 856 598.00 | | 873 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 949.00 | 981 494.00 | | 1 023 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 606.00 | | 28 199.00 | 1 714 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 742 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 272 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 266.00 | | | 470 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 850.00 | | 28 199.00 | 1 243 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 308.00 | 73 811.00 | | 868 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 633.00 | 817.00 | | 7 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 675.00 | 72 994.00 | | 860 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 424.00 | 114 311.00 | 34 425.00 | 169 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 023.00 | 84 023.00 | | 84 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 679.00 | 43 679.00 | | 43 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 121.00 | 64 121.00 | | 64 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 013.00 | 55 013.00 | | 55 013.00 |
VI Groupe et associés | 437 710.00 | 437 710.00 | | 437 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 648.00 | | | 39 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
VP Divers | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 241.00 | | | 34 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 021.00 | 79 571.00 | 450.00 | 80 021.00 |
VW T.V.A. | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 081.00 | 809 968.00 | 34 425.00 | 865 081.00 |