| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 959.00 | | 1 863 959.00 | 1 863 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 073.00 | | 970 073.00 | 970 073.00 |
BZ Autres créances | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
CF Disponibilités | 34 698.00 | | 34 698.00 | 34 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 402.00 | | 1 014 402.00 | 1 014 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 361.00 | | 2 878 361.00 | 2 878 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 920 073.00 | | | 920 073.00 |
CU Autres participations | 1 863 959.00 | | 1 863 959.00 | 1 863 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 007.00 | 717 007.00 | | 717 007.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 304.00 | 386 304.00 | | 386 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 707.00 | 54 036.00 | | 64 707.00 |
DG Autres réserves | 1 121 800.00 | 1 121 800.00 | | 1 121 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 887.00 | 10 670.00 | | 6 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 296 705.00 | 2 289 818.00 | | 2 296 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 082.00 | 541 491.00 | | 541 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 766.00 | 5 157.00 | | 4 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 807.00 | 49 131.00 | | 35 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 655.00 | 595 780.00 | | 581 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 361.00 | 2 885 598.00 | | 2 878 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 642.00 | 5 867.00 | | 5 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 200.00 | 207 729.00 | | 209 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 313.00 | 197 058.00 | | 202 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 887.00 | 10 670.00 | | 6 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UX Autres créances clients | 970 074.00 | 50 000.00 | 920 074.00 | 970 074.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VC Groupe et associés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VI Groupe et associés | 538 082.00 | 538 082.00 | | 538 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 487.00 | 59 413.00 | 920 074.00 | 979 487.00 |
VW T.V.A. | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 349.00 | 577 349.00 | | 577 349.00 |