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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 094.00 | 28 166.00 | 6 928.00 | 35 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 067.00 | 20 500.00 | 22 567.00 | 43 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 498.00 | 48 666.00 | 158 832.00 | 207 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BT Marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BZ Autres créances | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 243.00 | | 74 243.00 | 74 243.00 |
CF Disponibilités | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 839.00 | | 108 839.00 | 108 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 517.00 | 48 666.00 | 269 851.00 | 318 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 469 577.00 | 462 909.00 | | 469 577.00 |
230 Autres produits | 6 612.00 | 5 183.00 | | 6 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 189.00 | 468 092.00 | | 476 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 235.00 | 257 256.00 | | 259 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 529.00 | 2 086.00 | | -1 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 135.00 | 4 865.00 | | 4 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 548.00 | -1 230.00 | | 548.00 |
242 Autres charges externes. | 51 238.00 | 50 469.00 | | 51 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 399.00 | 4 427.00 | | 1 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 907.00 | 103 258.00 | | 113 907.00 |
252 Charges sociales | 24 572.00 | 19 184.00 | | 24 572.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 63.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 902.00 | 137 473.00 | | 147 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 659.00 | 17 172.00 | | 14 659.00 |
280 Produits financiers | 1 181.00 | 1 821.00 | | 1 181.00 |
290 Produits exceptionnels | | 954.00 | | |
294 Charges financières | 2 384.00 | 4 356.00 | | 2 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 60.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 1 828.00 | | 1 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 151.00 | 12 809.00 | | 12 151.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 160.00 | 85 160.00 | | 85 160.00 |
DH Report à nouveau | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 151.00 | 12 809.00 | | 12 151.00 |
DL TOTAL (I) | 121 120.00 | 108 969.00 | | 121 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 349.00 | 26 060.00 | | 26 349.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 1 100.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 730.00 | 187 993.00 | | 148 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 851.00 | 296 962.00 | | 269 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 661.00 | 8 005.00 | | 40 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 702.00 | 5 418.00 | | 24 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 449.00 | 42 449.00 | | 42 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 057.00 | 56 057.00 | | 56 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 730.00 | 89 733.00 | 58 997.00 | 148 730.00 |